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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 423.00 | 133 823.00 | 9 600.00 | 143 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 620.00 | 507 095.00 | 403 526.00 | 910 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286 706.00 | | 4 286 706.00 | 4 286 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 749.00 | 640 918.00 | 4 699 831.00 | 5 340 749.00 |
BT Marchandises | 421 122.00 | | 421 122.00 | 421 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 144 362.00 | 2 402.00 | 33 141 960.00 | 33 144 362.00 |
BZ Autres créances | 91 272 047.00 | | 91 272 047.00 | 91 272 047.00 |
CF Disponibilités | 304 642.00 | | 304 642.00 | 304 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 280 717.00 | 2 402.00 | 125 278 315.00 | 125 280 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 621 466.00 | 643 320.00 | 129 978 146.00 | 130 621 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 447 244.00 | 8 955.00 | | 447 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 569.00 | 729 389.00 | | 644 569.00 |
DK Provisions réglementées | 54 698.00 | 52 739.00 | | 54 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 805.00 | 1 834 378.00 | | 2 189 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 813 359.00 | 5 331 609.00 | | 4 813 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 813 359.00 | 5 331 609.00 | | 4 813 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 810.00 | 5 997 923.00 | | 3 314 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 074.00 | 476 172.00 | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 893 321.00 | 24 038 567.00 | | 20 893 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283 481.00 | 13 159 609.00 | | 9 283 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 89 235 419.00 | 57 278 194.00 | | 89 235 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 868 106.00 | 100 950 465.00 | | 122 868 106.00 |
ED (V) | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 978 146.00 | 108 116 451.00 | | 129 978 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 605 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 605 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 798 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 692 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 520 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 121 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038 107.00 | |
GE Autres charges | | | 56 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 690 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 177.00 | 44 232.00 | | 27 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 826.00 | 882 197.00 | | 785 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 147 875.00 | 185 684 744.00 | | 132 147 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 503 306.00 | 184 955 355.00 | | 131 503 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 568.00 | 729 389.00 | | 644 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 407.00 | 100 275.00 | 66 764.00 | 607 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 698.00 | 31 772.00 | 57 647.00 | 159 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 709.00 | 68 502.00 | 9 117.00 | 447 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 331 609.00 | 4 996 584.00 | 5 514 834.00 | 5 331 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331 609.00 | 4 996 584.00 | 5 514 834.00 | 5 331 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919 142.00 | 2 987 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077 442.00 | 2 088 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 893 321.00 | 20 893 321.00 | | 20 893 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283 481.00 | 9 283 481.00 | | 9 283 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 200 988.00 | 88 200 988.00 | | 88 200 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314 810.00 | 3 314 810.00 | | 3 314 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 505.00 | 1 055 505.00 | | 1 055 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 868 106.00 | 122 868 106.00 | | 122 868 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | 289.00 | | 272.00 |