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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 5 917.00 | 684.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 762.00 | 157 902.00 | 76 860.00 | 234 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 581.00 | 174 937.00 | 80 643.00 | 255 581.00 |
BT Marchandises | 339 206.00 | | 339 206.00 | 339 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 942.00 | 6 338.00 | 482 604.00 | 488 942.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 436.00 | 6 338.00 | 1 074 098.00 | 1 080 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 017.00 | 181 276.00 | 1 154 741.00 | 1 336 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
DG Autres réserves | 345 029.00 | 177 816.00 | | 345 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 951.00 | 227 213.00 | | 192 951.00 |
DL TOTAL (I) | 805 911.00 | 672 960.00 | | 805 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 781.00 | 65 871.00 | | 44 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 291.00 | 189 294.00 | | 232 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 741.00 | 131 414.00 | | 61 741.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 2 026.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 830.00 | 388 605.00 | | 348 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 741.00 | 1 061 564.00 | | 1 154 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 506.00 | 343 952.00 | | 325 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 61.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 854.00 | | 33 413.00 | 244 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 686.00 | 255 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 686.00 | 245 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 154.00 | | 33 413.00 | 235 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 393.00 | 20 446.00 | 8 902.00 | 163 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 1 320.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 797.00 | 19 126.00 | 8 902.00 | 158 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | 854.00 | 701.00 | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 854.00 | 701.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 854.00 | 701.00 | 6 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 291.00 | 232 291.00 | | 232 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 667.00 | 21 344.00 | 23 324.00 | 44 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 539.00 | 519 439.00 | 3 100.00 | 522 539.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 830.00 | 325 506.00 | 23 324.00 | 348 830.00 |