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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 204.00 | 549 172.00 | 152 032.00 | 701 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 864.00 | 90 332.00 | 25 532.00 | 115 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 068.00 | 639 504.00 | 177 564.00 | 817 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 440.00 | | 660 440.00 | 660 440.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 381.00 | | 758 381.00 | 758 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 449.00 | 639 504.00 | 935 945.00 | 1 575 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 453 596.00 | 551 685.00 | | 453 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 46 911.00 | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 584 116.00 | 673 396.00 | | 584 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 520.00 | 226 087.00 | | 145 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 6 646.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 3 792.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 471.00 | 146 466.00 | | 196 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 829.00 | 382 990.00 | | 351 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 945.00 | 1 056 386.00 | | 935 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 305.00 | 237 518.00 | | 287 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 11 361.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 228.00 | 340 131.00 | | 378 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 508.00 | 293 220.00 | | 322 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 720.00 | 46 911.00 | | 55 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | 3 261.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 929.00 | | 79 955.00 | 766 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 816.00 | 817 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 816.00 | 817 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 929.00 | | 79 955.00 | 766 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 690.00 | 100 630.00 | 29 816.00 | 568 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 690.00 | 100 630.00 | 29 816.00 | 568 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 472.00 | 80 948.00 | 64 524.00 | 145 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 270.00 | 672 270.00 | | 672 270.00 |
VW T.V.A. | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 829.00 | 287 305.00 | 64 524.00 | 351 829.00 |