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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 6 176.00 | 1 332.00 | 7 509.00 |
AN Terrains | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
AP Constructions | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 655.00 | 533 539.00 | 282 116.00 | 815 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 527.00 | 87 225.00 | 83 302.00 | 170 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BF Prêts | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 597.00 | 725 096.00 | 397 501.00 | 1 122 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 608.00 | | 440 608.00 | 440 608.00 |
BP En cours de production de services | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 102.00 | 7 864.00 | 749 238.00 | 757 102.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 297 303.00 | | 297 303.00 | 297 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 671.00 | 7 864.00 | 1 675 807.00 | 1 683 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 268.00 | 732 960.00 | 2 073 308.00 | 2 806 268.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 945 211.00 | | | 945 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
EA Autres dettes | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 097.00 | | | 1 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 308.00 | | | 2 073 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 759.00 | | | 973 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 104.00 | | 25 213.00 | 1 158 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 723.00 | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 719.00 | 1 122 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 996.00 | 1 101 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | 1 610.00 | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 132.00 | | 23 603.00 | 1 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 719.00 | 95 584.00 | 39 206.00 | 668 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 949.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 492.00 | 94 635.00 | 39 206.00 | 663 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 251.00 | 400 251.00 | | 400 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
UP Prêts | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 757 103.00 | 757 103.00 | | 757 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 196.00 | 152 858.00 | 154 338.00 | 307 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 948.00 | 799 824.00 | 13 124.00 | 812 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 097.00 | 973 759.00 | 154 338.00 | 1 128 097.00 |