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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 202.00 | 173 538.00 | 24 664.00 | 198 202.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 88 669.00 | 81 925.00 | 6 744.00 | 88 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 101.00 | 74 788.00 | 36 313.00 | 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761 249.00 | 3 117 409.00 | 643 840.00 | 3 761 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 562.00 | 3 447 660.00 | 768 902.00 | 4 216 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 764.00 | 1 458.00 | 1 476 306.00 | 1 477 764.00 |
BZ Autres créances | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
CF Disponibilités | 1 497 235.00 | | 1 497 235.00 | 1 497 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 302.00 | 1 458.00 | 3 349 844.00 | 3 351 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 864.00 | 3 449 118.00 | 4 118 746.00 | 7 567 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
CU Autres participations | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 461.00 | 681 426.00 | | 692 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 302.00 | 11 035.00 | | 131 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 041.00 | 1 542 739.00 | | 1 674 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 247.00 | 22 737.00 | | 50 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 247.00 | 22 737.00 | | 50 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 404.00 | 656 610.00 | | 577 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 434.00 | 1 007.00 | | 111 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 093.00 | 714 844.00 | | 845 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 807.00 | 839 414.00 | | 856 807.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 20 692.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 458.00 | 2 232 566.00 | | 2 394 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 746.00 | 3 798 042.00 | | 4 118 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233 245.00 | 101 080.00 | 8 334 325.00 | 8 233 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 245.00 | 101 080.00 | 8 334 325.00 | 8 233 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 28 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 21 010.00 | | 1 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 41 465.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | 62 475.00 | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 2 334.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 598.00 | 11 441.00 | | 42 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 680.00 | 51 034.00 | | -26 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | -1 957.00 | | 20 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 877.00 | 8 028 355.00 | | 8 525 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 575.00 | 8 017 320.00 | | 8 394 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 302.00 | 11 035.00 | | 131 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 494.00 | | 163 067.00 | 4 166 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 4 216 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 3 961 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 202.00 | | 20 000.00 | 178 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 848.00 | | 127 170.00 | 3 946 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 444.00 | | 15 897.00 | 41 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 105.00 | 405 555.00 | 113 000.00 | 3 155 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 492.00 | 10 046.00 | | 163 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 614.00 | 395 509.00 | 113 000.00 | 2 991 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 737.00 | 40 612.00 | 13 102.00 | 22 737.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 1 049.00 | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 1 049.00 | 4 549.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 696.00 | 41 661.00 | 17 651.00 | 27 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 093.00 | 845 093.00 | | 845 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 656.00 | 188 656.00 | | 188 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 014.00 | 1 476 014.00 | | 1 476 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VC Groupe et associés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 240.00 | 180 550.00 | 391 151.00 | 577 240.00 |
VI Groupe et associés | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
VP Divers | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 825.00 | 1 782 825.00 | | 1 782 825.00 |
VW T.V.A. | 392 782.00 | 392 782.00 | | 392 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 458.00 | 1 997 769.00 | 391 151.00 | 2 394 458.00 |