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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 185.00 | 117 080.00 | 34 105.00 | 151 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 721.00 | 117 979.00 | 73 742.00 | 191 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
060 Stock marchandises | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
110 Total général Actif | 387 048.00 | 117 979.00 | 269 069.00 | 387 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 858.00 | | | 550 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 436.00 | | | 552 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
252 Charges sociales | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 137.00 | | | 504 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |