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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 347.00 | | 1 080 347.00 | 1 080 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BZ Autres créances | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 546.00 | | 1 300 548.00 | 1 300 546.00 |
CU Autres participations | 1 080 347.00 | | 1 080 347.00 | 1 080 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DG Autres réserves | 205 908.00 | 383 546.00 | | 205 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 551.00 | 277 363.00 | | 462 551.00 |
DL TOTAL (I) | 942 793.00 | 935 242.00 | | 942 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 141.00 | 110 298.00 | | 78 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 353 399.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 048.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 938.00 | 204 642.00 | | 233 938.00 |
EA Autres dettes | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 754.00 | 671 386.00 | | 357 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 546.00 | 1 606 628.00 | | 1 300 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 724.00 | 598 537.00 | | 320 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 292.00 | 1 901.00 | | 5 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | 61 704.00 | | 56 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 140.00 | 756 100.00 | | 959 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 589.00 | 478 738.00 | | 496 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 551.00 | 277 363.00 | | 462 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 847.00 | | 12 500.00 | 1 067 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 847.00 | | 12 500.00 | 1 067 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 849.00 | 35 819.00 | 37 030.00 | 72 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 753.00 | 320 723.00 | 37 030.00 | 357 753.00 |