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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 13 056.00 | 2 114.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 067.00 | 94 246.00 | 60 821.00 | 155 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 032.00 | 113 445.00 | 71 586.00 | 185 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BP En cours de production de services | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 043.00 | 11 773.00 | 1 023 270.00 | 1 035 043.00 |
BZ Autres créances | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
CF Disponibilités | 341 416.00 | | 341 416.00 | 341 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 542.00 | 11 773.00 | 1 648 769.00 | 1 660 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 573.00 | 125 218.00 | 1 720 355.00 | 1 845 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
DH Report à nouveau | 215 473.00 | 435 990.00 | | 215 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 593.00 | -220 517.00 | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | 325 452.00 | 266 859.00 | | 325 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 350.00 | 231 691.00 | | 346 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | 135 697.00 | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 046.00 | 299 228.00 | | 643 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 123.00 | 194 060.00 | | 367 123.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 107 086.00 | | 13 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 904.00 | 967 762.00 | | 1 394 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 355.00 | 1 234 621.00 | | 1 720 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 904.00 | 967 762.00 | | 1 394 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 234.00 | | 15 667.00 | 180 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 185 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 170 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 174.00 | | 15 533.00 | 162 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 134.00 | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 412.00 | 27 817.00 | 3 913.00 | 89 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 269.00 | 27 817.00 | 3 913.00 | 83 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 046.00 | 643 046.00 | | 643 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 948.00 | 1 020 948.00 | | 1 020 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 350.00 | 346 350.00 | | 346 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 700.00 | 1 147 049.00 | 8 651.00 | 1 155 700.00 |
VW T.V.A. | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 904.00 | 1 394 904.00 | | 1 394 904.00 |