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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 167.00 | 333.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 5 998.00 | 171.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 43 928.00 | 9 868.00 | 53 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 466.00 | 51 093.00 | 10 373.00 | 61 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CF Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 417.00 | 51 093.00 | 91 324.00 | 142 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 438.00 | 36 660.00 | | 37 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 777.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 46 915.00 | 46 238.00 | | 46 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692.00 | 5 966.00 | | 3 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 117.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 583.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | 44 552.00 | | 35 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 409.00 | 59 218.00 | | 44 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 324.00 | 105 455.00 | | 91 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 409.00 | 59 218.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 798.00 | | 2 668.00 | 58 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | | 2 668.00 | 57 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 840.00 | 5 253.00 | | 45 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 200.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 5 053.00 | | 44 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |