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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 581.00 | 472.00 | 4 053.00 |
AN Terrains | 86 478.00 | 33 993.00 | 52 486.00 | 86 478.00 |
AP Constructions | 89 723.00 | 48 638.00 | 41 085.00 | 89 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 976.00 | 56 685.00 | 4 291.00 | 60 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 054.00 | 307 470.00 | 94 583.00 | 402 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 624.00 | 450 367.00 | 199 257.00 | 649 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 188.00 | | 468 188.00 | 468 188.00 |
BZ Autres créances | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CF Disponibilités | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 372.00 | | 687 372.00 | 687 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 996.00 | 450 367.00 | 886 629.00 | 1 336 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 205 338.00 | 209 280.00 | | 205 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 849.00 | 24 058.00 | | 26 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955.00 | 1 273.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 431 142.00 | 432 611.00 | | 431 142.00 |
DP Provisions pour risques | 13 684.00 | 16 789.00 | | 13 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 684.00 | 16 789.00 | | 13 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 884.00 | 116 623.00 | | 76 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 434.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 92 191.00 | | 110 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 622.00 | 229 460.00 | | 237 622.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 10 071.00 | | 15 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 896.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 803.00 | 449 677.00 | | 441 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 629.00 | 899 077.00 | | 886 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 145.00 | | 41 684.00 | 714 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 206.00 | 649 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 462.00 | 639 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 508.00 | | 41 184.00 | 703 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 500.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 774.00 | 48 915.00 | 102 322.00 | 503 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 445.00 | 744.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 894.00 | 48 470.00 | 101 578.00 | 499 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 911.00 | 31 862.00 | 44 049.00 | 75 911.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VW T.V.A. | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 803.00 | 397 755.00 | 44 049.00 | 441 803.00 |