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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 739.00 | 148.00 | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 979.00 | 31 246.00 | 1 733.00 | 32 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 428.00 | 272 096.00 | 91 332.00 | 363 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 475.00 | 312 080.00 | 107 395.00 | 419 475.00 |
BT Marchandises | 593 456.00 | 18 921.00 | 574 535.00 | 593 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 252 276.00 | | 252 276.00 | 252 276.00 |
CF Disponibilités | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 429.00 | 18 921.00 | 968 508.00 | 987 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 904.00 | 331 002.00 | 1 075 903.00 | 1 406 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 547 400.00 | 530 227.00 | | 547 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 048.00 | 152 173.00 | | 148 048.00 |
DL TOTAL (I) | 770 910.00 | 757 862.00 | | 770 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 932.00 | 65 081.00 | | 64 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 041.00 | 127 812.00 | | 163 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | 59 808.00 | | 72 184.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 5 011.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 994.00 | 257 726.00 | | 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 904.00 | 1 015 588.00 | | 1 075 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 910.00 | | 32 254.00 | 406 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 419 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 689.00 | 396 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 109.00 | | 118.00 | 22 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 969.00 | | 32 127.00 | 383 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 9.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 535.00 | 22 234.00 | 19 689.00 | 309 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 75.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 871.00 | 22 159.00 | 19 689.00 | 300 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 614.00 | 22 327.00 | 42 288.00 | 64 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 121.00 | 256 121.00 | 1.00 | 256 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 853.00 | 262 566.00 | 42 288.00 | 304 853.00 |