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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 193.00 | 14 955.00 | 5 238.00 | 20 193.00 |
AH Fonds commercial | 234 174.00 | | 234 174.00 | 234 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 428.00 | 84 483.00 | 945.00 | 85 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 190.00 | 146 236.00 | 12 954.00 | 159 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 437.00 | 268 539.00 | 255 898.00 | 524 437.00 |
BT Marchandises | 364 404.00 | | 364 404.00 | 364 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 145.00 | 5 127.00 | 230 018.00 | 235 145.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 556.00 | 5 127.00 | 662 429.00 | 667 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 993.00 | 273 666.00 | 918 326.00 | 1 191 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 145 292.00 | 203 519.00 | | 145 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 443.00 | -58 227.00 | | -73 443.00 |
DL TOTAL (I) | 189 550.00 | 262 993.00 | | 189 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | 45 817.00 | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 981.00 | 205 846.00 | | 166 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 760.00 | 329 968.00 | | 412 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 122 801.00 | | 101 605.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 17 715.00 | | 12 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | 8 906.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 777.00 | 731 053.00 | | 728 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 326.00 | 994 046.00 | | 918 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 777.00 | 727 075.00 | | 728 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 099.00 | 32 469.00 | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 004.00 | | 7 873.00 | 521 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 524 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 244 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 185.00 | | 7 873.00 | 241 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 473.00 | 6 641.00 | 4 440.00 | 243 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 1 357.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 875.00 | 5 284.00 | 4 440.00 | 229 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 586.00 | 208.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 615.00 | 586.00 | 208.00 | 27 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 615.00 | 586.00 | 208.00 | 27 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 760.00 | 412 760.00 | | 412 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 228 992.00 | | | 228 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 166 981.00 | 166 981.00 | | 166 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 712.00 | 275 712.00 | | 275 712.00 |
VW T.V.A. | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 777.00 | 728 777.00 | | 728 777.00 |