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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 481.00 | 47 416.00 | 3 064.00 | 50 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 050.00 | 335 803.00 | 394 247.00 | 730 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 603.00 | 410 692.00 | 491 911.00 | 902 603.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 610.00 | | 2 125 610.00 | 2 125 610.00 |
CF Disponibilités | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 225.00 | | 2 171 225.00 | 2 171 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 827.00 | 410 692.00 | 2 663 136.00 | 3 073 827.00 |
CU Autres participations | 120 375.00 | 26 276.00 | 94 099.00 | 120 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 915 887.00 | | | 1 915 887.00 |
DH Report à nouveau | 475 949.00 | | | 475 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 379.00 | | | 2 615 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 135.00 | | | 2 663 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 999.00 | | 39 915.00 | 877 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 311.00 | 850 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 311.00 | 902 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 321.00 | | 39 915.00 | 826 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 135.00 | 1 478.00 | | 47 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | 1 478.00 | | 47 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 292.00 | 24 511.00 | | 311 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 568.00 | 24 511.00 | | 337 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 568.00 | 24 511.00 | | 337 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 050.00 | | 730 050.00 | 730 050.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 276.00 | 2 726.00 | 730 550.00 | 733 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |