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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 194 000.00 | 342 088.00 | 851 912.00 | 1 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 331.00 | 91 057.00 | 70 274.00 | 161 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 537.00 | | 258 537.00 | 258 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972 801.00 | 4 598.00 | 1 968 203.00 | 1 972 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 989.00 | 439 991.00 | 5 448 998.00 | 5 888 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 663 239.00 | | 663 239.00 | 663 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 730.00 | 20 000.00 | 747 730.00 | 767 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 718.00 | 459 991.00 | 6 196 727.00 | 6 656 718.00 |
CU Autres participations | 2 300 072.00 | | 2 300 072.00 | 2 300 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
DG Autres réserves | 2 385 513.00 | 2 385 513.00 | | 2 385 513.00 |
DH Report à nouveau | 573 383.00 | 427 522.00 | | 573 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 505.00 | 255 861.00 | | 2 253 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 147.00 | 3 566 642.00 | | 5 710 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 474.00 | 314 960.00 | | 306 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 386.00 | 213 977.00 | | 157 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 6 149.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 27 203.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 113.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 580.00 | 562 402.00 | | 486 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 727.00 | 4 129 045.00 | | 6 196 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 236.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384 658.00 | 303 500.00 | | 2 384 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 540.00 | 304 736.00 | | 2 386 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 632.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 568.00 | 254 396.00 | | 38 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 998.00 | 255 028.00 | | 39 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346 542.00 | 49 708.00 | | 2 346 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 743.00 | 40 554.00 | | 48 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 259.00 | 734 563.00 | | 2 605 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 754.00 | 478 702.00 | | 351 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 505.00 | 255 861.00 | | 2 253 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 072.00 | | 2 094 973.00 | 4 113 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 827.00 | 4 531 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 057.00 | 5 888 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 229.00 | 1 357 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 703.00 | | 36 105.00 | 1 369 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 369.00 | | 2 058 868.00 | 2 743 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 661.00 | 59 774.00 | 11 041.00 | 386 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 661.00 | 59 774.00 | 11 041.00 | 386 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 537.00 | | 258 537.00 | 258 537.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
VI Groupe et associés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 028.00 | 4 491.00 | 258 537.00 | 263 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 580.00 | 96 010.00 | 390 571.00 | 486 580.00 |