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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 505.00 | 65 798.00 | 2 707.00 | 68 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 919.00 | 591 378.00 | 17 541.00 | 608 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 301.00 | 681 436.00 | 57 865.00 | 739 301.00 |
BT Marchandises | 774 530.00 | 15 372.00 | 759 158.00 | 774 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
BZ Autres créances | 537 019.00 | | 537 019.00 | 537 019.00 |
CF Disponibilités | 4 734 468.00 | | 4 734 468.00 | 4 734 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 841.00 | 15 372.00 | 6 215 469.00 | 6 230 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 142.00 | 696 808.00 | 6 273 334.00 | 6 970 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 091.00 | 120 384.00 | | 126 091.00 |
DG Autres réserves | 2 365 000.00 | 2 256 569.00 | | 2 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 301.00 | 114 138.00 | | 156 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 392.00 | 3 879 091.00 | | 4 035 392.00 |
DP Provisions pour risques | 132 554.00 | 145 780.00 | | 132 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 554.00 | 145 780.00 | | 132 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 247.00 | 1 657 748.00 | | 1 213 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 135.00 | 481 682.00 | | 686 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 387.00 | 2 139 430.00 | | 2 105 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 334.00 | 6 164 302.00 | | 6 273 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 661.00 | 43 680.00 | 9 829 341.00 | 9 785 661.00 |
FG Production vendue services | | 153 600.00 | 153 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 661.00 | 197 280.00 | 9 982 941.00 | 9 785 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 835 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2 465.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 157.00 | 9 465.00 | | 32 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 157.00 | 9 139.00 | | 32 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | 73 884.00 | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 550.00 | 7 599 069.00 | | 10 164 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 248.00 | 7 484 931.00 | | 10 008 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 301.00 | 114 138.00 | | 156 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 079.00 | | 8 023.00 | 833 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 37 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 800.00 | 739 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 800.00 | 677 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 201.00 | | 8 023.00 | 756 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 864.00 | 10 372.00 | 86 800.00 | 757 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 604.00 | 10 372.00 | 86 800.00 | 733 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 780.00 | 412.00 | 13 638.00 | 145 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 686.00 | | 114 314.00 | 129 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 686.00 | | 114 314.00 | 129 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 467.00 | 412.00 | 127 952.00 | 275 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 117 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 247.00 | 1 213 247.00 | | 1 213 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 067.00 | 266 067.00 | | 266 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 821.00 | 520 821.00 | | 520 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 461.00 | 721 843.00 | 37 618.00 | 759 461.00 |
VW T.V.A. | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 387.00 | 2 105 387.00 | | 2 105 387.00 |