| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 599.00 | 221 883.00 | 17 716.00 | 239 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 921.00 | 375 863.00 | 170 058.00 | 545 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436 744.00 | 3 518 434.00 | 1 918 309.00 | 5 436 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 045.00 | 4 116 180.00 | 2 185 865.00 | 6 302 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 564.00 | | 4 249 564.00 | 4 249 564.00 |
BZ Autres créances | 1 279 826.00 | | 1 279 826.00 | 1 279 826.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 691.00 | | 5 709 691.00 | 5 709 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 736.00 | 4 116 180.00 | 7 895 556.00 | 12 011 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
DG Autres réserves | 955 245.00 | 955 245.00 | | 955 245.00 |
DH Report à nouveau | -531 342.00 | 130 486.00 | | -531 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 977.00 | -661 829.00 | | -480 977.00 |
DL TOTAL (I) | 663 799.00 | 1 144 776.00 | | 663 799.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 77 718.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 77 718.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 838.00 | 1 511 189.00 | | 2 233 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 044.00 | 1 680 571.00 | | 1 930 044.00 |
EA Autres dettes | 3 053 375.00 | 2 545 354.00 | | 3 053 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 257.00 | 5 766 139.00 | | 7 217 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 556.00 | 6 988 633.00 | | 7 895 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 817.00 | 14 766 355.00 | 18 655 172.00 | 3 888 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 817.00 | 14 766 355.00 | 18 655 172.00 | 3 888 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 885 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 796.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 348 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 8 923.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 8 923.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 11 584.00 | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 11 584.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | -2 661.00 | | -5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 681.00 | 15 603 337.00 | | 18 886 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 658.00 | 16 265 166.00 | | 19 367 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 977.00 | -661 829.00 | | -480 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 559.00 | | 1 624 219.00 | 6 115 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 734.00 | | 6 302 045.00 | 1 437 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 734.00 | | 5 982 664.00 | 1 437 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 995.00 | | 21 522.00 | 243 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 701.00 | | 1 602 697.00 | 5 817 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 946.00 | 456 796.00 | 2 563.00 | 3 661 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 157.00 | 16 289.00 | 2 563.00 | 208 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 789.00 | 440 508.00 | | 3 453 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 718.00 | 99 845.00 | 163 063.00 | 77 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 718.00 | 99 845.00 | 163 063.00 | 77 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 845.00 | 163 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 838.00 | 2 233 838.00 | | 2 233 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 605.00 | 861 605.00 | | 861 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 081.00 | 1 002 081.00 | | 1 002 081.00 |
UP Prêts | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 564.00 | 4 249 564.00 | | 4 249 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 681 216.00 | 681 216.00 | | 681 216.00 |
VC Groupe et associés | 194 261.00 | 1.00 | 194 260.00 | 194 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 375.00 | 3 053 375.00 | | 3 053 375.00 |
VP Divers | 279 903.00 | 279 903.00 | | 279 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 843.00 | 5 449 583.00 | 194 260.00 | 5 643 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 258.00 | 7 217 257.00 | | 7 217 258.00 |