| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 336.00 | 15.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 855.00 | 238 437.00 | 63 418.00 | 301 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 682.00 | 248 348.00 | 187 334.00 | 435 682.00 |
BT Marchandises | 465 313.00 | 5 850.00 | 459 463.00 | 465 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 966.00 | 5 850.00 | 693 116.00 | 698 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 648.00 | 254 198.00 | 880 450.00 | 1 134 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 633.00 | 487 471.00 | | 520 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 362.00 | 113 161.00 | | 128 362.00 |
DL TOTAL (I) | 657 795.00 | 609 433.00 | | 657 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 009.00 | 211 390.00 | | 125 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 59 500.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | 49 248.00 | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 9 960.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 654.00 | 330 099.00 | | 222 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 450.00 | 939 532.00 | | 880 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 162.00 | | 2 520.00 | 433 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 687.00 | | 2 520.00 | 305 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 521.00 | 17 827.00 | | 230 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 202.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | 17 626.00 | | 227 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 984.00 | 5 850.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | 5 850.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 5 850.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 19 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 86 370.00 | 38 630.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 655.00 | 184 025.00 | 38 630.00 | 222 655.00 |