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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 876.00 | 402.00 | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 712.00 | 21 842.00 | 14 871.00 | 36 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 84 568.00 | 26 253.00 | 110 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 284.00 | 108 285.00 | 56 998.00 | 165 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 095.00 | | 160 095.00 | 160 095.00 |
BN En cours de production de biens | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 525.00 | | 391 525.00 | 391 525.00 |
BZ Autres créances | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CF Disponibilités | 339 566.00 | | 339 566.00 | 339 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 801.00 | | 1 154 801.00 | 1 154 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 085.00 | 108 285.00 | 1 211 799.00 | 1 320 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
DL TOTAL (I) | 441 037.00 | | | 441 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 079.00 | | | 391 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 762.00 | | | 770 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 799.00 | | | 1 211 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 891.00 | | | 761 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 15 582.00 | 7 446.00 | 100 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 357.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 630.00 | 15 225.00 | 7 446.00 | 98 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 382.00 | 392 382.00 | | 392 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 522.00 | 13 650.00 | 8 872.00 | 22 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 977.00 | 482 977.00 | | 482 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 581.00 | 482 977.00 | 2 603.00 | 485 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 762.00 | 761 891.00 | 8 872.00 | 770 762.00 |