| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 1 361 105.00 | 163 055.00 | 1 198 050.00 | 1 361 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 14 269.00 | 20 556.00 | 34 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 653 167.00 | 331 317.00 | 18 321 850.00 | 18 653 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894 319.00 | | 894 319.00 | 894 319.00 |
BF Prêts | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719 867.00 | 510 213.00 | 25 209 654.00 | 25 719 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | 13 246.00 | 32 574.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 878 928.00 | 41 810.00 | 6 837 118.00 | 6 878 928.00 |
CF Disponibilités | 6 774 421.00 | | 6 774 421.00 | 6 774 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741 286.00 | 55 056.00 | 13 686 230.00 | 13 741 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 461 152.00 | 565 268.00 | 38 895 884.00 | 39 461 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 804 327.00 | 1 572.00 | 802 755.00 | 804 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 038.00 | 1 342 038.00 | | 1 342 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
DG Autres réserves | 35 685 516.00 | 36 455 795.00 | | 35 685 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 178.00 | -152 278.00 | | 971 178.00 |
DL TOTAL (I) | 38 236 840.00 | 37 883 662.00 | | 38 236 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317.00 | 2 836.00 | | 3 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 040.00 | 217 149.00 | | 237 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 50 269.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 323.00 | 135 670.00 | | 392 323.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 3 494.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 044.00 | 409 419.00 | | 659 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 895 884.00 | 38 293 080.00 | | 38 895 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 044.00 | 409 419.00 | | 659 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | 2 836.00 | | 3 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | 2 371.00 | | 8 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 617.00 | 62 901.00 | | 39 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 429 601.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 434 702.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 391 245.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 398 554.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 36 147.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 419.00 | 960 159.00 | | 1 535 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 240.00 | 1 112 438.00 | | 564 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 178.00 | -152 278.00 | | 971 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 676 897.00 | | 2 594 072.00 | 25 676 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551 103.00 | 23 783 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 103.00 | 25 719 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 986.00 | | 6 944.00 | 1 928 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 747 911.00 | | 2 587 129.00 | 23 747 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 984.00 | 73 340.00 | | 103 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 984.00 | 73 340.00 | | 103 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 246.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 360.00 | 3 360.00 | 138 909.00 | 177 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 455.00 | 31 399.00 | 138 909.00 | 495 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 455.00 | 31 399.00 | 138 909.00 | 495 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 153.00 | 138 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 653 167.00 | | 18 653 167.00 | 18 653 167.00 |
UP Prêts | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 973 228.00 | 87 937.00 | 21 885 291.00 | 21 973 228.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | 12 829.00 | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 866.00 | 18 607.00 | | 15 866.00 |
ST Autres comptes | 40 659.00 | 51 682.00 | | 40 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 993.00 | 4 205.00 | | 6 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 754.00 | 13 596.00 | | 9 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 318.00 | 14 518.00 | | 13 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 474.00 | 13 582.00 | | 11 474.00 |
ZE Dividendes | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 518.00 | 74 493.00 | | 63 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |