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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 13 763.00 | 7 467.00 | 21 230.00 |
AN Terrains | 1 553 932.00 | 708 152.00 | 845 780.00 | 1 553 932.00 |
AP Constructions | 765 988.00 | 540 126.00 | 225 862.00 | 765 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 346.00 | 1 982 354.00 | 274 992.00 | 2 257 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 314.00 | 35 880.00 | 10 433.00 | 46 314.00 |
AX Avances et acomptes | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 755.00 | 3 280 276.00 | 1 408 479.00 | 4 688 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 348.00 | | 568 348.00 | 568 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 3 928 706.00 | 3 735.00 | 3 924 971.00 | 3 928 706.00 |
CF Disponibilités | 182 348.00 | | 182 348.00 | 182 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 702.00 | 3 735.00 | 4 677 967.00 | 4 681 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 457.00 | 3 284 010.00 | 6 086 446.00 | 9 370 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
DG Autres réserves | 3 580 373.00 | 3 499 320.00 | | 3 580 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 618.00 | 81 052.00 | | 141 618.00 |
DK Provisions réglementées | 268 029.00 | 305 721.00 | | 268 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 534.00 | 4 701 609.00 | | 4 805 534.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 063.00 | 1 048 986.00 | | 1 171 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | 32 303.00 | | 56 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 16 250.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 912.00 | 1 188 059.00 | | 1 260 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 446.00 | 5 889 668.00 | | 6 086 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 169 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 221 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 217.00 | 51 671.00 | | 48 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 462.00 | 51 672.00 | | 309 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 602.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 047.00 | 11 126.00 | | 260 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 415.00 | 40 546.00 | | 49 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 554.00 | 29 010.00 | | 50 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 806.00 | 4 251 070.00 | | 5 594 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 188.00 | 4 170 017.00 | | 5 453 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 618.00 | 81 052.00 | | 141 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 675.00 | 169 797.00 | 4 196.00 | 3 114 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 540.00 | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 451.00 | 169 257.00 | 4 196.00 | 3 101 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 721.00 | 10 525.00 | 48 217.00 | 305 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 446.00 | | 711.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | 711.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 167.00 | 30 525.00 | 48 929.00 | 310 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 525.00 | 48 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 063.00 | 1 171 063.00 | | 1 171 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484 981.00 | 1 484 981.00 | | 1 484 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 725.00 | 2 443 725.00 | | 2 443 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 339.00 | 3 930 339.00 | | 3 930 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 873.00 | 1 260 873.00 | | 1 260 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |