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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 903.00 | | 355 903.00 | 355 903.00 |
AP Constructions | 1 910 505.00 | 1 353 368.00 | 557 137.00 | 1 910 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 6 715.00 | 838.00 | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 867.00 | 1 370 084.00 | 1 548 783.00 | 2 918 867.00 |
BT Marchandises | 939 521.00 | 264 139.00 | 675 381.00 | 939 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
BZ Autres créances | 2 385 834.00 | 457 386.00 | 1 928 447.00 | 2 385 834.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 353.00 | 721 525.00 | 2 853 827.00 | 3 575 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 683.00 | 2 091 610.00 | 4 405 073.00 | 6 496 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 643 115.00 | 10 000.00 | 633 115.00 | 643 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 722.00 | 400 722.00 | | 400 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 488.00 | 303 488.00 | | 303 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
DG Autres réserves | 2 429 632.00 | 2 464 632.00 | | 2 429 632.00 |
DH Report à nouveau | -197 047.00 | -208 452.00 | | -197 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 384.00 | 11 404.00 | | 292 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 245.00 | 3 006 861.00 | | 3 264 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 462.00 | 2 580.00 | | 2 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | 2 580.00 | | 2 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 593.00 | 941 433.00 | | 829 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 2 097.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 259.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 34 170.00 | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 252 234.00 | 451 947.00 | | 252 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 365.00 | 1 429 907.00 | | 1 138 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 073.00 | 4 439 348.00 | | 4 405 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 360.00 | 618 455.00 | | 381 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 146.00 | 294 404.00 | | 742 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 762.00 | 282 999.00 | | 449 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 384.00 | 11 404.00 | | 292 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 877.00 | | 665.00 | 2 942 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 675.00 | 2 918 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 2 273 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 972.00 | | 665.00 | 2 297 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 905.00 | | | 644 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 698.00 | 120 390.00 | 6 004.00 | 1 245 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 698.00 | 120 390.00 | 6 004.00 | 1 245 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580.00 | 2 462.00 | 2 580.00 | 2 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 398.00 | 54 987.00 | | 402 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 538.00 | 54 987.00 | | 676 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 118.00 | 57 450.00 | 2 580.00 | 679 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 462.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 593.00 | 72 588.00 | 757 005.00 | 829 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 244.00 | 2 382 244.00 | | 2 382 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 530.00 | 2 535 530.00 | | 2 535 530.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 365.00 | 381 360.00 | 757 005.00 | 1 138 365.00 |