| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 261.00 | 272 687.00 | 4 574.00 | 277 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
AN Terrains | 870 299.00 | 549 794.00 | 320 505.00 | 870 299.00 |
AP Constructions | 10 073 856.00 | 7 991 060.00 | 2 082 796.00 | 10 073 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 187 878.00 | 21 214 163.00 | 3 973 716.00 | 25 187 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 764.00 | 2 593 209.00 | 117 556.00 | 2 710 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911 790.00 | | 1 911 790.00 | 1 911 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 635 044.00 | 33 082 357.00 | 8 552 687.00 | 41 635 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135 342.00 | 420 911.00 | 3 714 431.00 | 4 135 342.00 |
BN En cours de production de biens | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 841.00 | 23 061.00 | 257 780.00 | 280 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 754.00 | | 2 498 754.00 | 2 498 754.00 |
BZ Autres créances | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 643.00 | 443 971.00 | 6 716 672.00 | 7 160 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 795 688.00 | 33 526 329.00 | 15 269 359.00 | 48 795 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 890.00 | 461 444.00 | 8 445.00 | 469 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 3 818.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 147.00 | 887 518.00 | | 900 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 084.00 | 5 561 336.00 | | 5 571 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 794.00 | 1 738 217.00 | | 1 042 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 317.00 | 56 812.00 | | 51 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 111.00 | 1 795 030.00 | | 1 094 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 381.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 129.00 | 839 626.00 | | 476 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 126.00 | 3 561 015.00 | | 4 798 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 748.00 | 2 919 081.00 | | 2 750 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 959.00 | 355 110.00 | | 257 959.00 |
EA Autres dettes | 320 185.00 | 2 881 025.00 | | 320 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 165.00 | 10 556 238.00 | | 8 604 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269 359.00 | 17 912 604.00 | | 15 269 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 138 573.00 | 171 438.00 | 40 310 011.00 | 40 138 573.00 |
FG Production vendue services | 87 819.00 | 121 219.00 | 209 038.00 | 87 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 226 392.00 | 292 657.00 | 40 519 049.00 | 40 226 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 600 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 183 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 525 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 863 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 257 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 350.00 | | | 235 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 350.00 | 52 854.00 | | 235 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 350.00 | -52 854.00 | | -234 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 728.00 | 167 688.00 | | 368 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 886.00 | 227 875.00 | | 374 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 184 853.00 | 37 037 588.00 | | 43 184 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 284 705.00 | 36 150 070.00 | | 42 284 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 147.00 | 887 518.00 | | 900 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 837 194.00 | | 2 098 988.00 | 45 837 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 257.00 | | | 521 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301 138.00 | 41 635 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 367.00 | 469 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 260.00 | 278 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024 511.00 | 40 754 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 521.00 | | 928.00 | 502 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 681 169.00 | | 2 097 929.00 | 44 681 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 247.00 | | 132.00 | 132 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 795 596.00 | 1 349 009.00 | 6 062 248.00 | 37 795 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 823.00 | 33 946.00 | 268 638.00 | 968 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 826 773.00 | 1 315 063.00 | 5 793 610.00 | 36 826 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 030.00 | 120 249.00 | 821 168.00 | 1 795 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 732.00 | | 71 760.00 | 515 732.00 |
6T Sur comptes clients | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 275.00 | | 97 304.00 | 541 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 305.00 | 120 249.00 | 918 472.00 | 2 336 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 249.00 | 918 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 129.00 | 133 478.00 | 342 651.00 | 476 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 126.00 | 4 798 126.00 | | 4 798 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 418.00 | 1 274 418.00 | | 1 274 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 819.00 | 1 222 819.00 | | 1 222 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 754.00 | 2 498 754.00 | | 2 498 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 320 185.00 | 320 185.00 | | 320 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 339.00 | | | 442 339.00 |
VP Divers | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 593.00 | 122 593.00 | | 122 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 137.00 | 2 646 759.00 | 132 378.00 | 2 779 137.00 |
VW T.V.A. | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 165.00 | 8 261 514.00 | 342 651.00 | 8 604 165.00 |