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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 39 249.00 | 11 838.00 | 51 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 791.00 | 41 249.00 | 225 542.00 | 266 791.00 |
BT Marchandises | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 983.00 | 41 249.00 | 376 734.00 | 417 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
DH Report à nouveau | 69 977.00 | 92 222.00 | | 69 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | 37 755.00 | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 144 455.00 | 182 433.00 | | 144 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 250.00 | 25 960.00 | | 56 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 686.00 | 37 714.00 | | 89 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 101.00 | 34 280.00 | | 41 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | 68 701.00 | | 45 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 279.00 | 166 655.00 | | 232 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 734.00 | 349 088.00 | | 376 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 820.00 | 154 305.00 | | 201 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 063.00 | | 517 063.00 | 517 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 063.00 | | 517 063.00 | 517 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 8 865.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 818.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 818.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 6 535.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 176.00 | 578 288.00 | | 521 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 154.00 | 540 533.00 | | 499 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 022.00 | 37 755.00 | | 22 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | 2 866.00 | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 871.00 | | 1 941.00 | 264 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 14 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 266 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | | 1 618.00 | 51 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | 323.00 | 14 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 675.00 | 4 574.00 | | 36 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 675.00 | 4 574.00 | | 36 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 250.00 | 25 792.00 | 30 458.00 | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 279.00 | 201 820.00 | 30 458.00 | 232 279.00 |