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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282 729.00 | 494 188.00 | 788 541.00 | 1 282 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 585.00 | 95 886.00 | 29 699.00 | 125 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 534.00 | 590 074.00 | 846 460.00 | 1 436 534.00 |
BN En cours de production de biens | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 247.00 | 71 080.00 | 333 167.00 | 404 247.00 |
BZ Autres créances | 393 045.00 | | 393 045.00 | 393 045.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 013.00 | 71 080.00 | 966 934.00 | 1 038 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 547.00 | 661 153.00 | 1 813 394.00 | 2 474 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
DG Autres réserves | 1 481 601.00 | 1 481 601.00 | | 1 481 601.00 |
DH Report à nouveau | -224 211.00 | -101 065.00 | | -224 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 350.00 | -123 146.00 | | -560 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 504.00 | 1 754 854.00 | | 1 194 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 025.00 | 13 372.00 | | 10 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 025.00 | 13 372.00 | | 10 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 595.00 | 154 458.00 | | 217 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 9 146.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 133 974.00 | | 112 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 971.00 | 262 434.00 | | 221 971.00 |
EA Autres dettes | 47 816.00 | 78 036.00 | | 47 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 326.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 865.00 | 638 374.00 | | 608 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 394.00 | 2 406 601.00 | | 1 813 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 825.00 | | | 478 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 759.00 | 14 293.00 | | 75 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 426 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 771.00 | |
FM Production stockée | | | -15 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 1 329.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | 1 329.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 51 088.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 51 088.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -49 759.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 990.00 | 1 605 209.00 | | 1 586 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 340.00 | 1 728 355.00 | | 2 147 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 350.00 | -123 146.00 | | -560 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 814.00 | | 5 626.00 | 1 450 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 28 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 906.00 | 1 436 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 908.00 | 1 282 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 989.00 | 125 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 636.00 | | | 1 286 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 948.00 | | 5 626.00 | 132 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 197.00 | 9 853.00 | 15 995.00 | 108 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | 3 908.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 120.00 | 9 853.00 | 12 087.00 | 98 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 372.00 | | 3 347.00 | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | | 3 347.00 | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
UX Autres créances clients | 404 247.00 | 404 247.00 | | 404 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 837.00 | 11 797.00 | 130 040.00 | 141 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 045.00 | 393 045.00 | | 393 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 060.00 | 984 840.00 | 28 220.00 | 1 013 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 865.00 | 478 825.00 | 130 040.00 | 608 865.00 |