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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 54 678.00 | 12 310.00 | 42 367.00 | 54 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 3 810.00 | 12 837.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 885.00 | 135 656.00 | 10 229.00 | 145 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 090.00 | 154 353.00 | 67 737.00 | 222 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 194.00 | 14 680.00 | 135 514.00 | 150 194.00 |
BZ Autres créances | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 966.00 | 14 680.00 | 362 286.00 | 376 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 057.00 | 169 033.00 | 430 023.00 | 599 057.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 429.00 | -32 931.00 | | -64 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 904.00 | -31 498.00 | | -34 904.00 |
DL TOTAL (I) | -90 534.00 | -55 629.00 | | -90 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 406.00 | 262 431.00 | | 320 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 604.00 | 85 876.00 | | 85 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 110 724.00 | | 98 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 9 813.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 558.00 | 468 845.00 | | 520 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 023.00 | 413 216.00 | | 430 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 558.00 | 468 845.00 | | 520 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 406.00 | 262 431.00 | | 320 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 046.00 | | 1 954 046.00 | 1 954 046.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 646.00 | | 1 954 646.00 | 1 954 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | 817.00 | | 3 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | 1 323.00 | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 824.00 | 9 668.00 | | -33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 335.00 | 2 254 945.00 | | 1 978 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 239.00 | 2 286 443.00 | | 2 013 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 904.00 | -31 498.00 | | -34 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 712.00 | | 12 378.00 | 209 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 551.00 | | 10 660.00 | 206 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 1 718.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 430.00 | 13 923.00 | | 140 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 854.00 | 13 923.00 | | 137 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VC Groupe et associés | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
VI Groupe et associés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VP Divers | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 558.00 | 520 558.00 | | 520 558.00 |