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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 570.00 | 83 875.00 | 46 694.00 | 130 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 208.00 | 47 607.00 | 21 601.00 | 69 208.00 |
AX Avances et acomptes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 297.00 | 131 482.00 | 6 112 815.00 | 6 244 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 407.00 | 12 370.00 | 890 037.00 | 902 407.00 |
BZ Autres créances | 751 369.00 | | 751 369.00 | 751 369.00 |
CF Disponibilités | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 648.00 | 12 370.00 | 1 813 278.00 | 1 825 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 945.00 | 143 852.00 | 7 926 092.00 | 8 069 945.00 |
CU Autres participations | 6 030 609.00 | | 6 030 609.00 | 6 030 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 065.00 | 1 019 065.00 | | 1 019 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 557 218.00 | | | 4 557 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 907.00 | 95 998.00 | | 101 907.00 |
DG Autres réserves | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
DH Report à nouveau | 458 148.00 | 205 429.00 | | 458 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 672.00 | 318 627.00 | | 239 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 889.00 | 1 759 999.00 | | 6 496 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 214.00 | 41 426.00 | | 280 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 161.00 | 233 154.00 | | 64 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 795.00 | 131 070.00 | | 197 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 999.00 | 320 653.00 | | 469 999.00 |
EA Autres dettes | 349 386.00 | 54 898.00 | | 349 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 647.00 | 91 097.00 | | 67 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 203.00 | 872 297.00 | | 1 429 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 092.00 | 2 632 296.00 | | 7 926 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 618.00 | | 2 051 618.00 | 2 051 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 618.00 | | 2 051 618.00 | 2 051 618.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -140 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 889.00 | -29 446.00 | | -4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 879.00 | 1 819 953.00 | | 2 142 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 207.00 | 1 501 326.00 | | 1 903 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 672.00 | 318 627.00 | | 239 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 653.00 | 4 557 218.00 | 23 200.00 | 1 671 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 582.00 | | 2 988.00 | 127 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 774.00 | 6 042 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 6 244 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 618.00 | | 12 817.00 | 58 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 454.00 | 4 557 218.00 | 7 396.00 | 1 485 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 258.00 | 10 225.00 | | 121 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 318.00 | 2 557.00 | | 81 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 7 668.00 | | 39 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 999.00 | 469 999.00 | | 469 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 214.00 | 80 214.00 | 200 000.00 | 280 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694 960.00 | 1 694 960.00 | | 1 694 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 644.00 | 1 694 960.00 | 11 684.00 | 1 706 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 203.00 | 1 229 203.00 | 200 000.00 | 1 429 203.00 |