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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 088.00 | 139 554.00 | 6 534.00 | 146 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 116.00 | 149 442.00 | 6 674.00 | 156 116.00 |
BT Marchandises | 228 087.00 | 162 343.00 | 65 744.00 | 228 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 778.00 | 162 343.00 | 273 435.00 | 435 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 894.00 | 311 785.00 | 280 110.00 | 591 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 052.00 | 297 052.00 | | 297 052.00 |
DH Report à nouveau | -272 365.00 | 156 942.00 | | -272 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 102.00 | -429 307.00 | | -345 102.00 |
DL TOTAL (I) | -312 030.00 | 33 071.00 | | -312 030.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 79 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 620.00 | 472 559.00 | | 488 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 118 488.00 | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 16 667.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 140.00 | 686 714.00 | | 592 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 110.00 | 719 786.00 | | 280 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 516.00 | 686 714.00 | | 543 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 543.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 543.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -543.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 944.00 | 496 285.00 | | 777 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 045.00 | 925 592.00 | | 1 123 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 102.00 | -429 307.00 | | -345 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 359.00 | 2 083.00 | | 147 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 359.00 | 2 083.00 | | 147 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 4 376.00 | 48 624.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 620.00 | 488 620.00 | | 488 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 020.00 | 16 879.00 | 141.00 | 17 020.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 140.00 | 543 516.00 | 48 624.00 | 592 140.00 |