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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 977.00 | 56.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 313.00 | 241 907.00 | 46 406.00 | 288 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 4 976.00 | 5 468.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 345.00 | 247 859.00 | 54 486.00 | 302 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 813.00 | | 266 813.00 | 266 813.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 975.00 | | 965 975.00 | 965 975.00 |
CF Disponibilités | 559 786.00 | | 559 786.00 | 559 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 823.00 | | 1 807 823.00 | 1 807 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 168.00 | 247 859.00 | 1 862 309.00 | 2 110 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DG Autres réserves | 989 036.00 | | | 989 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 573.00 | | | 1 188 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 791.00 | | | 229 791.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 736.00 | | | 673 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 309.00 | | | 1 862 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 736.00 | | | 673 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 044.00 | | 4 005.00 | 310 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 302 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 298 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 456.00 | | 4 005.00 | 306 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 075.00 | 32 490.00 | 11 705.00 | 227 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 345.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 443.00 | 32 145.00 | 11 705.00 | 226 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VI Groupe et associés | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 967.00 | 282 062.00 | 1 905.00 | 283 967.00 |
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 736.00 | 673 736.00 | | 673 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YT Sous‐traitance | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 867.00 | | | 319 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 612.00 | | | 396 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |