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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 7 240.00 | 1 163.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 7 240.00 | 26 191.00 | 33 430.00 |
BT Marchandises | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 604.00 | 7 240.00 | 112 364.00 | 119 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 536.00 | | 1 036.00 | 32 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 894.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 142.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026.00 | 213.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 213.00 | | 7 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 21 038.00 | | 26 247.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 565.00 | 30 965.00 | | 65 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 252.00 | | | 28 252.00 |