| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 426.00 | 188 110.00 | 192 317.00 | 380 426.00 |
AH Fonds commercial | 3 852 976.00 | | 3 852 976.00 | 3 852 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 876.00 | 82 081.00 | 32 795.00 | 114 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 731.00 | 311 633.00 | 106 098.00 | 417 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 098.00 | 514 241.00 | 117 857.00 | 632 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 485.00 | 1 413 524.00 | 4 681 961.00 | 6 095 485.00 |
BT Marchandises | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 278.00 | 238 033.00 | 5 189 245.00 | 5 427 278.00 |
BZ Autres créances | 6 897 612.00 | 159 230.00 | 6 738 383.00 | 6 897 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 814.00 | 458.00 | 10 356.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 3 362 270.00 | | 3 362 270.00 | 3 362 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 389.00 | | 280 389.00 | 280 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002 598.00 | 397 720.00 | 15 604 878.00 | 16 002 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 098 083.00 | 1 811 244.00 | 20 286 839.00 | 22 098 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 609 288.00 | | | 6 609 288.00 |
CU Autres participations | 322 660.00 | 28 660.00 | 294 000.00 | 322 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 665 750.00 | | | 3 665 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 575.00 | | | 366 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 274.00 | | | 1 716 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 326.00 | | | 1 976 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724 926.00 | | | 7 724 926.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 483 775.00 | | | 1 483 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 775.00 | | | 1 506 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 345.00 | | | 1 711 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 403.00 | | | 776 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 395.00 | | | 4 305 395.00 |
EA Autres dettes | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890 638.00 | | | 3 890 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 138.00 | | | 11 055 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 839.00 | | | 20 286 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 081 024.00 | | | 9 081 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 191.00 | 228 949.00 | 3 285 140.00 | 3 056 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 934.00 | 254 083.00 | 2 099 017.00 | 1 844 934.00 |
FG Production vendue services | 13 053 038.00 | 1 576 511.00 | 14 629 549.00 | 13 053 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 954 162.00 | 2 059 543.00 | 20 013 705.00 | 17 954 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 527 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 469 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 148 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 682.00 | | | 333 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 839.00 | | | 378 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 780.00 | | | 238 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 746 451.00 | | | 20 746 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 770 124.00 | | | 18 770 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 326.00 | | | 1 976 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 365.00 | | 188 148.00 | 5 947 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 408 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 028.00 | 6 095 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 028.00 | 1 049 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337 947.00 | | 10 332.00 | 4 337 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 324.00 | | 133 533.00 | 951 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 295.00 | | 44 283.00 | 369 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 355.00 | 110 839.00 | 34 330.00 | 1 308 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 586.00 | 27 604.00 | | 242 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 969.00 | 83 235.00 | 34 330.00 | 776 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 190.00 | 36 585.00 | | 1 470 190.00 |
6T Sur comptes clients | 269 095.00 | 83 330.00 | 114 392.00 | 269 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 520.00 | 167.00 | | 159 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 275.00 | 83 497.00 | 232 392.00 | 575 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 465.00 | 120 082.00 | 232 392.00 | 2 045 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 915.00 | 114 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 118 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 403.00 | 776 403.00 | | 776 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925 016.00 | 1 925 016.00 | | 1 925 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 970.00 | 1 308 970.00 | | 1 308 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890 638.00 | 3 890 638.00 | | 3 890 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 677.00 | 5 039 677.00 | | 5 039 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 601.00 | 387 601.00 | | 387 601.00 |
VB T. V. A. | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 768 518.00 | | 6 768 518.00 | 6 768 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 808.00 | 45 039.00 | 112 769.00 | 157 808.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 389.00 | 280 389.00 | | 280 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 691 181.00 | 5 836 761.00 | 6 854 420.00 | 12 691 181.00 |
VW T.V.A. | 776 442.00 | 776 442.00 | | 776 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 343 794.00 | 9 081 024.00 | 262 769.00 | 9 343 794.00 |