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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 655.00 | 79 517.00 | 71 138.00 | 150 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 256.00 | 79 517.00 | 108 740.00 | 188 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150 505.00 | 60 500.00 | 9 090 005.00 | 9 150 505.00 |
BZ Autres créances | 9 974 691.00 | | 9 974 691.00 | 9 974 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CF Disponibilités | 1 173 969.00 | | 1 173 969.00 | 1 173 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 383 069.00 | 60 500.00 | 20 322 569.00 | 20 383 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 326.00 | 140 017.00 | 20 431 309.00 | 20 571 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 484 821.00 | | | 9 484 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 4 223 928.00 | 4 223 928.00 | | 4 223 928.00 |
DH Report à nouveau | 4 597 010.00 | 2 156 475.00 | | 4 597 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 331.00 | 2 440 535.00 | | 2 598 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682 930.00 | 9 084 599.00 | | 11 682 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 197.00 | 2 941 244.00 | | 2 982 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 385.00 | 5 032 510.00 | | 5 293 385.00 |
EA Autres dettes | 218 497.00 | 158 779.00 | | 218 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 090.00 | 92 713.00 | | 248 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 379.00 | 8 231 456.00 | | 8 748 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 431 309.00 | 17 316 055.00 | | 20 431 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 742 169.00 | 8 225 246.00 | | 8 742 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 997 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 997 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 247 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 485 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 244 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 032.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 982.00 | 512 187.00 | | 594 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 687.00 | 903 122.00 | | 902 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 340 255.00 | 25 424 505.00 | | 30 340 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 741 923.00 | 22 983 970.00 | | 27 741 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 331.00 | 2 440 535.00 | | 2 598 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 314.00 | | 41 585.00 | 189 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 068.00 | 37 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 642.00 | 188 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 150 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | | 41 585.00 | 112 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 621.00 | 28 470.00 | 3 575.00 | 54 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | 28 470.00 | 3 575.00 | 54 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 197.00 | 2 982 197.00 | | 2 982 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293 385.00 | 5 293 385.00 | | 5 293 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 497.00 | 218 497.00 | | 218 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 090.00 | 248 090.00 | | 248 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
UX Autres créances clients | 19 125 196.00 | 9 640 376.00 | 9 484 821.00 | 19 125 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 168 151.00 | 9 645 744.00 | 9 522 407.00 | 19 168 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 169.00 | 8 742 169.00 | | 8 742 169.00 |