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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 6 901.00 | 711.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 017.00 | 13 351.00 | 28 665.00 | 42 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 831.00 | 36 177.00 | 70 653.00 | 106 831.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 499.00 | 36 177.00 | 305 321.00 | 341 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 516.00 | 49 529.00 | 333 987.00 | 383 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 148 634.00 | | | 148 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
DL TOTAL (I) | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 987.00 | | | 333 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
FG Production vendue services | 506 109.00 | | 506 109.00 | 506 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 253.00 | | 509 253.00 | 509 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 934.00 | | | 480 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 385.00 | 390.00 | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 385.00 | 390.00 | 13 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
VP Divers | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 078.00 | 89 731.00 | 43 347.00 | 133 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |