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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 232.00 | 64 613.00 | 16 620.00 | 81 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 314.00 | 64 613.00 | 244 701.00 | 309 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 230 474.00 | | 230 474.00 | 230 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 054.00 | 64 613.00 | 521 441.00 | 586 054.00 |
CU Autres participations | 228 082.00 | | 228 082.00 | 228 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
DL TOTAL (I) | 486 993.00 | | | 486 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 441.00 | | | 521 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 822.00 | | 657.00 | 309 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 309 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 81 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | | 657.00 | 81 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 464.00 | 15 314.00 | 1 166.00 | 50 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 15 314.00 | 1 166.00 | 50 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 141 600.00 | | | 141 600.00 |