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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 723 168.00 | 13 250 593.00 | 1 472 575.00 | 14 723 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 190.00 | 259 933.00 | 9 257.00 | 269 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 793.00 | | 697 793.00 | 697 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 100 342.00 | 17 499 298.00 | 3 601 044.00 | 21 100 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 549.00 | 76 028.00 | 2 026 521.00 | 2 102 549.00 |
BN En cours de production de biens | 355 654.00 | | 355 654.00 | 355 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 478.00 | 97 262.00 | 1 514 216.00 | 1 611 478.00 |
BT Marchandises | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 011.00 | 265 260.00 | 1 403 750.00 | 1 669 011.00 |
BZ Autres créances | 2 544 536.00 | | 2 544 536.00 | 2 544 536.00 |
CF Disponibilités | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 456.00 | 438 552.00 | 7 990 904.00 | 8 429 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 529 799.00 | 17 937 850.00 | 11 591 948.00 | 29 529 799.00 |
CU Autres participations | 5 207 326.00 | 3 789 000.00 | 1 418 326.00 | 5 207 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 240 444.00 | -10 138 504.00 | | -11 240 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 457.00 | -1 101 940.00 | | -4 139 457.00 |
DK Provisions réglementées | 446 817.00 | 425 001.00 | | 446 817.00 |
DL TOTAL (I) | -8 872 084.00 | -4 754 442.00 | | -8 872 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 988.00 | 73 000.00 | | 60 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 171.00 | 300 236.00 | | 228 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 935.00 | 19.00 | | 77 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620 830.00 | 22 137 153.00 | | 16 620 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 409.00 | 2 272 456.00 | | 2 349 409.00 |
EA Autres dettes | 793 229.00 | 456 306.00 | | 793 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 469.00 | 315 735.00 | | 333 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 403 044.00 | 25 481 908.00 | | 20 403 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 591 948.00 | 20 800 465.00 | | 11 591 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 118 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 520 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 895 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 533 990.00 | |
FM Production stockée | | | -464 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 269 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 576 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 079 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 140.00 | |
GE Autres charges | | | 714 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 847 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 063.00 | 40 000.00 | | 53 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 447.00 | 69 820.00 | | 59 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 531.00 | 109 820.00 | | 112 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 953.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 562.00 | 1 104.00 | | 87 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 251.00 | 138 355.00 | | 142 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 033.00 | 140 413.00 | | 236 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 501.00 | -30 592.00 | | -123 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 407 334.00 | 82 347 652.00 | | 69 407 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 546 791.00 | 83 449 592.00 | | 73 546 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 139 457.00 | -1 101 940.00 | | -4 139 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 182 038.00 | | 356 790.00 | 21 182 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 610.00 | 350 874.00 | 21 100 342.00 | 87 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 199 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 610.00 | 347 425.00 | 14 995 450.00 | 87 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 204 043.00 | | 226 444.00 | 15 204 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774 774.00 | | 130 345.00 | 5 774 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670 983.00 | 302 627.00 | 263 312.00 | 13 670 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 220.00 | | 3 448.00 | 203 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 467 762.00 | 302 627.00 | 259 863.00 | 13 467 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 139 000.00 | 2 650 000.00 | | 1 139 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 001.00 | 81 263.00 | 59 447.00 | 425 001.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 60 988.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 343.00 | 173 291.00 | 59 343.00 | 59 343.00 |
6T Sur comptes clients | 369 096.00 | 14 849.00 | 118 685.00 | 369 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 439.00 | 2 838 140.00 | 178 028.00 | 1 567 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 440.00 | 2 980 392.00 | 310 475.00 | 2 065 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 140.00 | 251 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 650 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 251.00 | 59 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 620 830.00 | 16 620 830.00 | | 16 620 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 444.00 | 1 148 444.00 | | 1 148 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 603.00 | 988 603.00 | | 988 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 229.00 | 793 229.00 | | 793 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 469.00 | 333 469.00 | | 333 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 793.00 | | 697 793.00 | 697 793.00 |
UX Autres créances clients | 814 391.00 | 814 391.00 | | 814 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 619.00 | 854 619.00 | | 854 619.00 |
VB T. V. A. | 517 949.00 | 517 949.00 | | 517 949.00 |
VC Groupe et associés | 254 613.00 | 254 613.00 | | 254 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
VI Groupe et associés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VP Divers | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 799.00 | 1 665 799.00 | | 1 665 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 808.00 | 4 292 014.00 | 697 793.00 | 4 989 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403 044.00 | 20 403 044.00 | | 20 403 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 164.00 | | 172.00 |