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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 309.00 | | 612 309.00 | 612 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 108.00 | | 437 108.00 | 437 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 143.00 | 33 687.00 | 1 336 456.00 | 1 370 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 924.00 | | 271 924.00 | 271 924.00 |
CF Disponibilités | 640 042.00 | | 640 042.00 | 640 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 730.00 | | 1 005 730.00 | 1 005 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 873.00 | 33 687.00 | 2 342 186.00 | 2 375 873.00 |
CU Autres participations | 287 039.00 | | 287 039.00 | 287 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 649 722.00 | 356 413.00 | | 649 722.00 |
DH Report à nouveau | 845 129.00 | 845 129.00 | | 845 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 866.00 | 343 309.00 | | 55 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 718.00 | 2 094 852.00 | | 2 100 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 693.00 | 96 847.00 | | 29 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 952.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 2 702.00 | | 45 821.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 468.00 | 116 426.00 | | 241 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 186.00 | 2 211 279.00 | | 2 342 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 832.00 | 127 790.00 | | 102 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 385.00 | 32 017.00 | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | -4 469.00 | | 35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 766.00 | 432 055.00 | | 360 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 901.00 | 88 746.00 | | 304 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 866.00 | 343 309.00 | | 55 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 692.00 | | 418 222.00 | 1 186 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 771.00 | | 1 336 456.00 | 234 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 771.00 | | 1 370 143.00 | 234 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 004.00 | | 418 222.00 | 1 153 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 309.00 | | 612 309.00 | 612 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 045.00 | 11 364.00 | 54 545.00 | 150 045.00 |
VI Groupe et associés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 074.00 | 93 765.00 | 612 309.00 | 706 074.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 514.00 | 102 832.00 | 54 545.00 | 241 514.00 |