| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 326 024.00 | | 326 024.00 | 326 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | 12 562.00 | 11 678.00 | 24 240.00 |
AP Constructions | 115 280.00 | 49 346.00 | 65 933.00 | 115 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 754.00 | 236 537.00 | 39 217.00 | 275 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 130.00 | 425 393.00 | 264 736.00 | 690 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 081.00 | 723 839.00 | 750 242.00 | 1 474 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BT Marchandises | 6 960 358.00 | 107 540.00 | 6 852 817.00 | 6 960 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 737.00 | 8 731.00 | 2 100 006.00 | 2 108 737.00 |
BZ Autres créances | 1 073 014.00 | | 1 073 014.00 | 1 073 014.00 |
CF Disponibilités | 844 160.00 | | 844 160.00 | 844 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 239.00 | 116 271.00 | 10 906 968.00 | 11 023 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 320.00 | 840 110.00 | 11 657 210.00 | 12 497 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 775.00 | 968 775.00 | | 968 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
DG Autres réserves | 425 280.00 | 425 280.00 | | 425 280.00 |
DH Report à nouveau | 416 556.00 | 514 423.00 | | 416 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 679.00 | -97 867.00 | | 112 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 167.00 | 1 907 488.00 | | 2 020 167.00 |
DP Provisions pour risques | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 516.00 | 2 079 413.00 | | 1 459 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 776.00 | 198 770.00 | | 198 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373 313.00 | 6 328 600.00 | | 6 373 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 253.00 | 454 779.00 | | 671 253.00 |
EA Autres dettes | 876 969.00 | 891 507.00 | | 876 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 576.00 | 9 953 069.00 | | 9 613 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 210.00 | 11 860 557.00 | | 11 657 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 529 529.00 | 9 556 932.00 | | 8 529 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 076 320.00 | | 25 076 320.00 | 25 076 320.00 |
FD Production vendue biens | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
FG Production vendue services | 1 535 021.00 | | 1 535 021.00 | 1 535 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 655 220.00 | | 26 655 220.00 | 26 655 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 092 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 061 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 955 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 908.00 | 5 417.00 | | 23 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 955.00 | 5 421.00 | | 23 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | 496.00 | | 6 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 759.00 | 831.00 | | 29 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | 4 590.00 | | -5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 116 709.00 | 22 477 534.00 | | 27 116 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 004 031.00 | 22 575 400.00 | | 27 004 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 679.00 | -97 867.00 | | 112 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 948.00 | | 115 158.00 | 1 462 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 797.00 | | | 353 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 403.00 | | 115 158.00 | 1 095 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 252.00 | 88 997.00 | 71 411.00 | 706 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 4 000.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 690.00 | 84 997.00 | 71 411.00 | 697 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 468.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 198 424.00 | 107 540.00 | 198 424.00 | 198 424.00 |
6T Sur comptes clients | 4 612.00 | 4 220.00 | 101.00 | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 036.00 | 111 760.00 | 198 525.00 | 203 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 036.00 | 135 228.00 | 198 525.00 | 203 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 760.00 | 198 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373 313.00 | 6 373 313.00 | | 6 373 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 468.00 | 259 468.00 | | 259 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 074.00 | 218 074.00 | | 218 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 969.00 | 876 969.00 | | 876 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 264.00 | 2 098 264.00 | | 2 098 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 117.00 | 374 071.00 | 1 051 935.00 | 1 458 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 732.00 | | | 617 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 982.00 | 977 982.00 | | 977 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 931.00 | 3 194 767.00 | 23 164.00 | 3 217 931.00 |
VW T.V.A. | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 575.00 | 8 529 529.00 | 1 051 935.00 | 9 613 575.00 |