| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 686.00 | 124 981.00 | 35 704.00 | 160 686.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085 851.00 | 27 821 422.00 | 1 264 428.00 | 29 085 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 238.00 | 95 729.00 | 14 508.00 | 110 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 393.00 | | 531 393.00 | 531 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 953 194.00 | 28 069 160.00 | 1 884 034.00 | 29 953 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613 671.00 | 640 052.00 | 1 973 619.00 | 2 613 671.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561 055.00 | 6 000.00 | 1 555 055.00 | 1 561 055.00 |
BT Marchandises | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 232.00 | 24 312.00 | 573 919.00 | 598 232.00 |
BZ Autres créances | 3 104 317.00 | | 3 104 317.00 | 3 104 317.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 169.00 | | 291 169.00 | 291 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 239.00 | 673 364.00 | 7 632 875.00 | 8 306 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 259 434.00 | 28 742 524.00 | 9 516 910.00 | 38 259 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 828 338.00 | -14 543 869.00 | | -17 828 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 215.00 | -3 284 469.00 | | -1 028 215.00 |
DK Provisions réglementées | 609 554.00 | 855 720.00 | | 609 554.00 |
DL TOTAL (I) | -3 996 999.00 | -2 722 617.00 | | -3 996 999.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 159.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 671.00 | 924 012.00 | | 940 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 712.00 | 10 284 817.00 | | 8 998 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 330.00 | 2 306 565.00 | | 2 193 330.00 |
EA Autres dettes | 1 112 713.00 | 1 125 758.00 | | 1 112 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 253 909.00 | 14 641 313.00 | | 13 253 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 910.00 | 12 133 695.00 | | 9 516 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 134 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 299 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 705 144.00 | |
FM Production stockée | | | -828 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 292 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 367 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 433 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 960.00 | 4 017 240.00 | | 32 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 596.00 | 1 488 010.00 | | 270 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 556.00 | 5 511 197.00 | | 303 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 135.00 | 7 890.00 | | 84 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 5 076 575.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 429.00 | 64 293.00 | | 24 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 233.00 | 5 148 759.00 | | 109 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 322.00 | 362 438.00 | | 194 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 070.00 | -1 600.00 | | -33 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 748 174.00 | 60 272 248.00 | | 51 748 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 776 389.00 | 63 556 718.00 | | 52 776 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 215.00 | -3 284 469.00 | | -1 028 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 454 581.00 | | 74 666.00 | 30 454 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 637.00 | 531 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 052.00 | 29 953 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 305.00 | 167 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 110.00 | 29 234 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 851.00 | | 60 000.00 | 122 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 652 533.00 | | 14 666.00 | 29 652 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 030.00 | | | 659 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 886 296.00 | 630 612.00 | 447 747.00 | 27 886 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 576.00 | 24 571.00 | 15 305.00 | 122 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743 553.00 | 606 040.00 | 432 442.00 | 27 743 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855 720.00 | 24 429.00 | 270 596.00 | 855 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 921.00 | 649 052.00 | 661 921.00 | 661 921.00 |
6T Sur comptes clients | 33 245.00 | | 8 933.00 | 33 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 166.00 | 649 052.00 | 670 854.00 | 695 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 887.00 | 688 481.00 | 941 450.00 | 1 605 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 052.00 | 670 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 429.00 | 270 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998 712.00 | 8 998 712.00 | | 8 998 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 984.00 | 1 047 984.00 | | 1 047 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 014.00 | 946 014.00 | | 946 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 713.00 | 1 112 713.00 | | 1 112 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 393.00 | | 531 393.00 | 531 393.00 |
UX Autres créances clients | 565 242.00 | 565 242.00 | | 565 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VB T. V. A. | 632 729.00 | 632 729.00 | | 632 729.00 |
VC Groupe et associés | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 940 671.00 | 940 671.00 | | 940 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 340 625.00 | 340 625.00 | | 340 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 955.00 | 1 836 955.00 | | 1 836 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 112.00 | 3 993 719.00 | 531 393.00 | 4 525 112.00 |
VW T.V.A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 909.00 | 13 313 909.00 | 130 000.00 | 13 443 909.00 |