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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 1 964.00 | 3 388.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 6 396.00 | 1 459.00 | 7 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 781.00 | 8 361.00 | 8 420.00 | 16 781.00 |
BT Marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 439.00 | 5 443.00 | 1 996.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 742.00 | 5 443.00 | 133 299.00 | 138 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 522.00 | 13 803.00 | 141 719.00 | 155 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 68 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 897.00 | 711.00 | | 30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 006.00 | 70 186.00 | | -39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 121 891.00 | 160 897.00 | | 121 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 12 937.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | 34 635.00 | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 4 385.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 828.00 | 52 047.00 | | 19 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 719.00 | 212 944.00 | | 141 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 122.00 | 34 172.00 | 87 294.00 | 53 122.00 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 773.00 | 34 172.00 | 96 944.00 | 62 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 18 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 190.00 | 24 818.00 | | -19 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 401.00 | 358 966.00 | | 103 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 408.00 | 288 779.00 | | 142 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 006.00 | 70 186.00 | | -39 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154.00 | | 772.00 | 20 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 145.00 | | 16 781.00 | 4 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | 5 352.00 | 4 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | 280.00 | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | | 334.00 | 7 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 158.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 1 542.00 | | 6 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 83.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 1 459.00 | | 4 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 5 443.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 5 443.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 5 443.00 | 5 495.00 | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 789.00 | 21 025.00 | 22 763.00 | 43 789.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |