| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 089.00 | 372 182.00 | 13 907.00 | 386 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 144 954.00 | 313 908.00 | 1 831 046.00 | 2 144 954.00 |
AP Constructions | 15 621 811.00 | 4 891 203.00 | 10 730 608.00 | 15 621 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 424 720.00 | 20 459 666.00 | 4 965 053.00 | 25 424 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 429.00 | 1 289 351.00 | 879 078.00 | 2 168 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 898.00 | | 322 898.00 | 322 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 098 482.00 | 27 326 310.00 | 20 772 172.00 | 48 098 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 482.00 | 45 126.00 | 1 689 356.00 | 1 734 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 150.00 | | 1 074 150.00 | 1 074 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 727 690.00 | 181 610.00 | 4 546 080.00 | 4 727 690.00 |
BT Marchandises | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111 159.00 | | 1 111 159.00 | 1 111 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 582.00 | | 4 079 582.00 | 4 079 582.00 |
BZ Autres créances | 421 220.00 | | 421 220.00 | 421 220.00 |
CF Disponibilités | 279 947.00 | | 279 947.00 | 279 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 556.00 | | 288 556.00 | 288 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 050 342.00 | 226 736.00 | 13 823 606.00 | 14 050 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 148 824.00 | 27 553 045.00 | 34 595 778.00 | 62 148 824.00 |
CU Autres participations | 2 000 048.00 | | 2 000 048.00 | 2 000 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 706 434.00 | 10 864 400.00 | | 12 706 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 286 252.00 | 3 754 158.00 | | 5 286 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 043.00 | 2 215 799.00 | | 2 002 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 507.00 | -213 756.00 | | 238 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 254.00 | 61 491.00 | | 58 254.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166 063.00 | 2 519 753.00 | | 2 166 063.00 |
DL TOTAL (I) | 23 147 553.00 | 19 891 845.00 | | 23 147 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495 203.00 | 1 639 284.00 | | 1 495 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 203.00 | 1 639 284.00 | | 1 495 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 1 275.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 484.00 | 86 105.00 | | 65 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 321.00 | 1 763 691.00 | | 2 433 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 528.00 | 2 577 944.00 | | 2 561 528.00 |
EA Autres dettes | 4 891 220.00 | 4 375 357.00 | | 4 891 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 953 022.00 | 8 804 372.00 | | 9 953 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 595 778.00 | 30 335 501.00 | | 34 595 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 173.00 | | 1 552 173.00 | 1 552 173.00 |
FD Production vendue biens | 26 765 323.00 | | 26 765 323.00 | 26 765 323.00 |
FG Production vendue services | 3 155 022.00 | | 3 155 022.00 | 3 155 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 472 518.00 | | 31 472 518.00 | 31 472 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 872 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 744 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 015 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 731 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 274.00 | 3 246.00 | | 12 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 374.00 | 539 081.00 | | 668 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 043.00 | 542 327.00 | | 683 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | 67 063.00 | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 010.00 | 194 961.00 | | 396 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 450.00 | 262 023.00 | | 413 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 593.00 | 280 303.00 | | 269 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | -75 601.00 | | 67 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 458 084.00 | 25 364 897.00 | | 30 458 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 219 578.00 | 25 578 653.00 | | 30 219 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 507.00 | -213 756.00 | | 238 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 544 083.00 | | 11 874 352.00 | 36 544 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 2 029 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 953.00 | 48 098 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 375.00 | 386 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 352.00 | 45 682 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 635.00 | | 49 829.00 | 345 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169 097.00 | | 11 824 065.00 | 34 169 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 352.00 | | 457.00 | 2 029 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252 986.00 | 2 177 665.00 | -7 734 850.00 | 17 252 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 033.00 | 6 144.00 | -39 005.00 | 327 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 925 953.00 | 2 171 521.00 | -7 695 845.00 | 16 925 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519 753.00 | 144 953.00 | 498 643.00 | 2 519 753.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639 284.00 | | 144 081.00 | 1 639 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 796.00 | 156 663.00 | 25 650.00 | 29 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 687.00 | 236 883.00 | 40 834.00 | 30 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 483.00 | 393 546.00 | 66 484.00 | 60 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219 520.00 | 538 499.00 | 709 208.00 | 4 219 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 546.00 | 210 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 953.00 | 498 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 321.00 | 2 433 321.00 | | 2 433 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 655.00 | 994 655.00 | | 994 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 642.00 | 1 443 642.00 | | 1 443 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 582.00 | 4 079 582.00 | | 4 079 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 298 903.00 | 298 903.00 | | 298 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 891 220.00 | 4 891 220.00 | | 4 891 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
VP Divers | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 556.00 | 288 556.00 | | 288 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 893.00 | 4 818 893.00 | | 4 818 893.00 |
VW T.V.A. | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 953 022.00 | 9 953 022.00 | | 9 953 022.00 |