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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253 852.00 | 8 790 172.00 | 463 679.00 | 9 253 852.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 13 119.00 | 3 384.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216 141.00 | 4 667 502.00 | 1 548 639.00 | 6 216 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 253.00 | 13 471 903.00 | 2 267 350.00 | 15 739 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 711.00 | | 3 535 711.00 | 3 535 711.00 |
BZ Autres créances | 337 592.00 | | 337 592.00 | 337 592.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 032.00 | | 372 032.00 | 372 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 437.00 | | 4 288 437.00 | 4 288 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 690.00 | 13 471 903.00 | 6 555 787.00 | 20 027 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DH Report à nouveau | -675 037.00 | -718 371.00 | | -675 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 360.00 | 43 334.00 | | -48 360.00 |
DK Provisions réglementées | 295 809.00 | 274 712.00 | | 295 809.00 |
DL TOTAL (I) | 585 202.00 | 612 465.00 | | 585 202.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 153 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 153 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 806.00 | 70 593.00 | | 46 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 109.00 | 1 273 775.00 | | 1 938 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 682.00 | 2 998 917.00 | | 3 239 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 655 353.00 | 1 649 863.00 | | 655 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 585.00 | 5 994 225.00 | | 5 880 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 787.00 | 6 759 690.00 | | 6 555 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 866 489.00 | | 23 866 489.00 | 23 866 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866 489.00 | | 23 866 489.00 | 23 866 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 140 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 835 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 519.00 | 454 103.00 | | 91 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 919.00 | 458 098.00 | | 91 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 616.00 | 105 198.00 | | 112 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 616.00 | 315 559.00 | | 112 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 697.00 | 142 539.00 | | -20 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 232 815.00 | 21 323 717.00 | | 24 232 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 281 175.00 | 21 280 383.00 | | 24 281 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 360.00 | 43 334.00 | | -48 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 779 085.00 | | 960 168.00 | 14 779 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 739 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 504 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052 360.00 | | 452 551.00 | 9 052 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 137.00 | | 507 617.00 | 5 726 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112 603.00 | 1 359 300.00 | | 12 112 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113 763.00 | 676 410.00 | | 8 113 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 840.00 | 682 891.00 | | 3 998 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 712.00 | 112 616.00 | 91 519.00 | 274 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 130 000.00 | 193 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 712.00 | 242 616.00 | 284 519.00 | 427 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 193 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 616.00 | 91 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 109.00 | 1 938 109.00 | | 1 938 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 903.00 | 1 010 903.00 | | 1 010 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 707.00 | 1 400 707.00 | | 1 400 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 711.00 | 3 535 711.00 | | 3 535 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
VI Groupe et associés | 655 353.00 | 655 353.00 | | 655 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 032.00 | 372 032.00 | | 372 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 923.00 | 4 245 923.00 | | 4 245 923.00 |
VW T.V.A. | 683 548.00 | 683 548.00 | | 683 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 585.00 | 5 880 585.00 | | 5 880 585.00 |