| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 298 832.00 | 777 158.00 | 31 521 674.00 | 32 298 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 34 632 813.00 | | 34 632 813.00 | 34 632 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 637 093.00 | | 34 637 093.00 | 34 637 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 935 925.00 | 777 158.00 | 66 158 768.00 | 66 935 925.00 |
CU Autres participations | 32 295 974.00 | 774 300.00 | 31 521 674.00 | 32 295 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 290 486.00 | 12 400 000.00 | | 17 290 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 466.00 | | | 2 450 466.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 651 200.00 | 5 689 238.00 | | 5 651 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 668.00 | -38 038.00 | | 365 668.00 |
DL TOTAL (I) | 26 997 820.00 | 19 291 200.00 | | 26 997 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 10 561.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 359.00 | | |
EA Autres dettes | 39 155 233.00 | 39 220 577.00 | | 39 155 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 160 948.00 | 39 234 870.00 | | 39 160 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 158 768.00 | 58 526 070.00 | | 66 158 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 528.00 | 261 453.00 | | 459 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 860.00 | 299 491.00 | | 93 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 668.00 | -38 038.00 | | 365 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 957 880.00 | | 9 340 952.00 | 22 957 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 295 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 298 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 955 022.00 | | 9 340 952.00 | 22 955 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 700.00 | | 387 400.00 | 1 161 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 700.00 | | 387 400.00 | 1 161 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 387 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 34 629 030.00 | 34 629 030.00 | | 34 629 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 39 155 233.00 | 39 155 233.00 | | 39 155 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 632 813.00 | 34 632 813.00 | | 34 632 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 160 948.00 | 39 160 948.00 | | 39 160 948.00 |