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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401 128.00 | 1 357 280.00 | 43 848.00 | 1 401 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 731.00 | | 352 731.00 | 352 731.00 |
AN Terrains | 2 126 766.00 | 681 038.00 | 1 445 728.00 | 2 126 766.00 |
AP Constructions | 25 195 894.00 | 16 226 327.00 | 8 969 567.00 | 25 195 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087 658.00 | 18 861 671.00 | 12 225 987.00 | 31 087 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 516.00 | 1 080 917.00 | 595 599.00 | 1 676 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 658 199.00 | | 2 658 199.00 | 2 658 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 498 951.00 | 38 207 232.00 | 26 291 719.00 | 64 498 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600 546.00 | 157 332.00 | 6 443 214.00 | 6 600 546.00 |
BN En cours de production de biens | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 561 040.00 | 201 025.00 | 7 360 015.00 | 7 561 040.00 |
BT Marchandises | 547 790.00 | 71 475.00 | 476 316.00 | 547 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805 232.00 | | 8 805 232.00 | 8 805 232.00 |
BZ Autres créances | 1 870 763.00 | | 1 870 763.00 | 1 870 763.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 169 442.00 | 429 832.00 | 25 739 610.00 | 26 169 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 668 393.00 | 38 637 064.00 | 52 031 329.00 | 90 668 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 695.00 | 5 292 454.00 | | 694 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 853.00 | -4 597 759.00 | | -982 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 631.00 | 178 027.00 | | 197 631.00 |
DK Provisions réglementées | 4 603 657.00 | 3 768 151.00 | | 4 603 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 793 129.00 | 9 920 874.00 | | 9 793 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 4 640.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 260.00 | 107 180.00 | | 85 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 583.00 | 4 449 293.00 | | 6 530 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 926.00 | 2 599 138.00 | | 2 668 926.00 |
EA Autres dettes | 32 953 030.00 | 32 339 177.00 | | 32 953 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 238 200.00 | 39 499 428.00 | | 42 238 200.00 |
ED (V) | | 1 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 031 329.00 | 49 421 641.00 | | 52 031 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 800.00 | | 5 587 800.00 | 5 587 800.00 |
FD Production vendue biens | 43 983 773.00 | | 43 983 773.00 | 43 983 773.00 |
FG Production vendue services | 7 088 858.00 | | 7 088 858.00 | 7 088 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 660 432.00 | | 56 660 432.00 | 56 660 432.00 |
FM Production stockée | | | -732 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 053 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 284 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 518 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 494 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 276.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 237 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | 11 900.00 | | 12 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 396.00 | 298 141.00 | | 291 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 943.00 | 317 544.00 | | 303 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 298.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126 901.00 | 1 483 274.00 | | 1 126 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 933.00 | 1 483 572.00 | | 1 126 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 990.00 | -1 166 028.00 | | -822 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 182.00 | -48 535.00 | | -90 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 357 278.00 | 50 911 072.00 | | 57 357 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 340 131.00 | 55 508 831.00 | | 58 340 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 853.00 | -4 597 759.00 | | -982 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 675 384.00 | | 4 390 468.00 | 61 675 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 900.00 | 64 498 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566 840.00 | 62 745 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 970.00 | | 20 889.00 | 1 732 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942 354.00 | | 4 369 519.00 | 59 942 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 331 758.00 | 2 875 475.00 | | 35 331 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 559.00 | 15 722.00 | | 1 341 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990 199.00 | 2 859 753.00 | | 33 990 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 768 151.00 | 1 126 901.00 | 291 396.00 | 3 768 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 382 652.00 | 111 276.00 | 1 064 096.00 | 1 382 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 652.00 | 111 276.00 | 1 064 096.00 | 1 382 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150 803.00 | 1 238 178.00 | 1 355 492.00 | 5 150 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 276.00 | 1 064 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126 901.00 | 291 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 583.00 | 6 530 583.00 | | 6 530 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 658.00 | 874 658.00 | | 874 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 271.00 | 1 281 271.00 | | 1 281 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 805 232.00 | 8 805 232.00 | | 8 805 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 1 617 274.00 | 1 617 274.00 | | 1 617 274.00 |
VC Groupe et associés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 32 953 030.00 | 32 953 030.00 | | 32 953 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
VP Divers | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 331.00 | 415 331.00 | | 415 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 091 385.00 | 11 091 385.00 | | 11 091 385.00 |
VW T.V.A. | 398 440.00 | 398 440.00 | | 398 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 238 200.00 | 42 238 200.00 | | 42 238 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |