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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
AN Terrains | 3 684 906.00 | 3 102 548.00 | 582 359.00 | 3 684 906.00 |
AP Constructions | 5 149 906.00 | 4 659 090.00 | 490 817.00 | 5 149 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 249.00 | 461 625.00 | 83 624.00 | 545 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 991.00 | 410 174.00 | 104 816.00 | 514 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 753.00 | 8 650 103.00 | 1 281 651.00 | 9 931 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 251.00 | | 882 251.00 | 882 251.00 |
BZ Autres créances | 1 467 473.00 | | 1 467 473.00 | 1 467 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 850.00 | | 2 375 850.00 | 2 375 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 603.00 | 8 650 103.00 | 3 657 501.00 | 12 307 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 248 460.00 | 3 248 460.00 | | 3 248 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 563.00 | -1 069 499.00 | | -1 395 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 509.00 | -326 064.00 | | -155 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 388.00 | 1 852 897.00 | | 1 697 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 170.00 | 189 059.00 | | 240 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 562.00 | 1 082 037.00 | | 1 087 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 808.00 | 160 932.00 | | 109 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 030.00 | 109 468.00 | | 116 030.00 |
EA Autres dettes | 406 543.00 | 400 219.00 | | 406 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 112.00 | 1 942 054.00 | | 1 960 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 501.00 | 3 794 951.00 | | 3 657 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 634.00 | 372.00 | | 38 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 562.00 | | | 1 087 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419 543.00 | 276 200.00 | 45 640.00 | 8 419 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402 877.00 | 276 200.00 | 45 640.00 | 8 402 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 562.00 | 1 087 562.00 | | 1 087 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 543.00 | 406 543.00 | | 406 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 170.00 | 83 248.00 | 155 533.00 | 240 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349 724.00 | 2 349 724.00 | | 2 349 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 093.00 | 2 349 724.00 | 9 370.00 | 2 359 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 112.00 | 1 803 190.00 | 155 533.00 | 1 960 112.00 |