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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 463.00 | 75 841.00 | 8 623.00 | 84 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 993.00 | 424 279.00 | 36 714.00 | 460 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 294.00 | 500 120.00 | 214 174.00 | 714 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 473 491.00 | | 473 491.00 | 473 491.00 |
CF Disponibilités | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 340.00 | | 564 340.00 | 564 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 634.00 | 500 120.00 | 778 514.00 | 1 278 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 078.00 | 164 608.00 | | 265 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 083.00 | 100 470.00 | | 140 083.00 |
DL TOTAL (I) | 413 546.00 | 273 463.00 | | 413 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 640.00 | 308 848.00 | | 175 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 78 205.00 | | 50 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 142.00 | 126 505.00 | | 138 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 126.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | 9 012.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 968.00 | 543 773.00 | | 364 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 514.00 | 817 236.00 | | 778 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 968.00 | 543 773.00 | | 364 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 831.00 | | 1 289 831.00 | 1 289 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 831.00 | | 1 289 831.00 | 1 289 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 2 898.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 2 898.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | -2 898.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 35 401.00 | | 48 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 585.00 | 1 176 522.00 | | 1 320 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 502.00 | 1 076 052.00 | | 1 180 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 083.00 | 100 470.00 | | 140 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 4 220.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 354.00 | | 2 303.00 | 718 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 714 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 363.00 | 545 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 517.00 | | 2 303.00 | 549 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 619.00 | 14 865.00 | 6 364.00 | 491 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619.00 | 14 865.00 | 6 364.00 | 491 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 464 342.00 | 464 342.00 | | 464 342.00 |
VI Groupe et associés | 175 640.00 | 175 640.00 | | 175 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 361.00 | 478 218.00 | 1 143.00 | 479 361.00 |
VW T.V.A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 968.00 | 364 968.00 | | 364 968.00 |