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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 878 106.00 | | 878 106.00 | 878 106.00 |
AP Constructions | 4 000 262.00 | 2 149 945.00 | 1 850 316.00 | 4 000 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 566.00 | 2 149 945.00 | 2 728 620.00 | 4 878 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 833.00 | | 453 833.00 | 453 833.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 899 549.00 | | 2 899 549.00 | 2 899 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 405.00 | | 3 354 405.00 | 3 354 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 971.00 | 2 149 945.00 | 6 083 026.00 | 8 232 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 428.00 | 960 428.00 | | 960 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DG Autres réserves | 3 140 060.00 | 1 544 950.00 | | 3 140 060.00 |
DH Report à nouveau | | 802 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 637.00 | 888 564.00 | | 1 011 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 169.00 | 4 196 531.00 | | 5 208 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 329.00 | 769 039.00 | | 798 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | 89 918.00 | | 76 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 856.00 | 864 958.00 | | 874 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 026.00 | 5 061 489.00 | | 6 083 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 814.00 | | 1 561 814.00 | 1 561 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 814.00 | | 1 561 814.00 | 1 561 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 014.00 | 337 490.00 | | 373 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 815.00 | 1 409 957.00 | | 1 561 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 178.00 | 521 393.00 | | 550 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 637.00 | 888 564.00 | | 1 011 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 559.00 | | 7.00 | 4 878 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 369.00 | | | 4 878 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 7.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 349.00 | 83 596.00 | | 2 066 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 349.00 | 83 596.00 | | 2 066 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 390.00 | 756 390.00 | | 756 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 453 834.00 | 453 834.00 | | 453 834.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 054.00 | 454 856.00 | 198.00 | 455 054.00 |
VW T.V.A. | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 857.00 | 874 857.00 | | 874 857.00 |