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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 6 046.00 | 1 644.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 776.00 | 104 151.00 | 64 625.00 | 168 776.00 |
BF Prêts | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 223.00 | 110 196.00 | 72 026.00 | 182 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 690.00 | 15 666.00 | 135 024.00 | 150 690.00 |
BZ Autres créances | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 672 038.00 | | 672 038.00 | 672 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 058.00 | 15 666.00 | 854 393.00 | 870 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 281.00 | 125 862.00 | 926 419.00 | 1 052 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 000.00 | 179 448.00 | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | 83 752.00 | | 9 877.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 295 091.00 | 285 000.00 | | 295 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 314.00 | 133 147.00 | | 355 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 119 735.00 | | 87 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 674.00 | 128 948.00 | | 187 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 328.00 | 383 120.00 | | 631 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 419.00 | 668 120.00 | | 926 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 631.00 | | 1 361 631.00 | 1 361 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 631.00 | | 1 361 631.00 | 1 361 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 450.00 | 2 047.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | 2 047.00 | | 12 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 130.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | 1 130.00 | | 12 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 917.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 26 127.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 132.00 | 1 814 277.00 | | 1 381 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 255.00 | 1 730 525.00 | | 1 371 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | 83 752.00 | | 9 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | 2 771.00 | | 2 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 811.00 | 15 112.00 | | 12 811.00 |