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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 601.00 | 815 926.00 | 85 674.00 | 901 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 460.00 | | 1 402 460.00 | 1 402 460.00 |
AP Constructions | 296 716.00 | 184 545.00 | 112 170.00 | 296 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573 371.00 | 17 411 076.00 | 7 162 294.00 | 24 573 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 081.00 | 1 986 995.00 | 550 085.00 | 2 537 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 720.00 | | 449 720.00 | 449 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 264 801.00 | 20 398 543.00 | 9 866 257.00 | 30 264 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 862.00 | 311 022.00 | 369 839.00 | 680 862.00 |
BP En cours de production de services | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 441.00 | 4 372.00 | 3 223 069.00 | 3 227 441.00 |
BZ Autres créances | 373 231.00 | | 373 231.00 | 373 231.00 |
CF Disponibilités | 1 466 651.00 | | 1 466 651.00 | 1 466 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 782.00 | 315 394.00 | 5 771 387.00 | 6 086 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 351 583.00 | 20 713 938.00 | 15 637 644.00 | 36 351 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 12 531 575.00 | 10 058 308.00 | | 12 531 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 212.00 | 2 473 267.00 | | -106 212.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 587.00 | 12 785 800.00 | | 12 679 587.00 |
DP Provisions pour risques | 144 483.00 | 211 551.00 | | 144 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 196.00 | 69 343.00 | | 85 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 679.00 | 280 895.00 | | 229 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 864.00 | 1 351 788.00 | | 864 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 576.00 | 2 791 967.00 | | 1 652 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 093.00 | 269 907.00 | | 54 093.00 |
EA Autres dettes | 156 782.00 | 507 875.00 | | 156 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 728 377.00 | 4 937 969.00 | | 2 728 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637 644.00 | 18 004 665.00 | | 15 637 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 377.00 | 4 937 969.00 | | 2 728 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 757.00 | 3 757.00 | |
FD Production vendue biens | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FG Production vendue services | 12 878 878.00 | 104 309.00 | 12 983 187.00 | 12 878 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 767.00 | 108 066.00 | 12 992 834.00 | 12 884 767.00 |
FM Production stockée | | | 21 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 864 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | 179 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 024 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 181.00 | 746 367.00 | | 70 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | 510.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 302.00 | 746 878.00 | | 71 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 063.00 | 10 433.00 | | 16 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 510.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | 10 943.00 | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 875.00 | 735 934.00 | | 53 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 343 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 936 087.00 | 22 685 308.00 | | 14 936 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042 300.00 | 20 212 041.00 | | 15 042 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 212.00 | 2 473 267.00 | | -106 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 506 119.00 | | 909 285.00 | 29 506 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 540.00 | 29 063.00 | 30 264 801.00 | 121 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 304 062.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 040.00 | 29 063.00 | 27 856 888.00 | 119 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 632.00 | | 2 930.00 | 2 303 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 100 118.00 | | 904 873.00 | 27 100 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 368.00 | | 1 481.00 | 102 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 399 163.00 | 2 024 516.00 | 25 136.00 | 18 399 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 823.00 | 34 102.00 | | 781 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617 339.00 | 1 990 413.00 | 25 136.00 | 17 617 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 895.00 | 19 549.00 | 70 764.00 | 280 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 380.00 | 45 642.00 | | 265 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 4 372.00 | 1 498.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 878.00 | 50 014.00 | 1 498.00 | 266 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 773.00 | 69 564.00 | 72 262.00 | 547 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 564.00 | 72 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 864.00 | 864 864.00 | | 864 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 642.00 | 567 642.00 | | 567 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 441.00 | 3 227 441.00 | | 3 227 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VB T. V. A. | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
VP Divers | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 346.00 | 247 346.00 | | 247 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 870.00 | 3 951 870.00 | | 3 951 870.00 |
VW T.V.A. | 642 161.00 | 642 161.00 | | 642 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 377.00 | 2 728 377.00 | | 2 728 377.00 |