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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 30 983.00 | 772.00 | 31 756.00 |
AH Fonds commercial | 297 661.00 | | 297 661.00 | 297 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AP Constructions | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 754.00 | 1 088 415.00 | 467 338.00 | 1 555 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 511.00 | 726 232.00 | 62 278.00 | 788 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 064.00 | 1 889 697.00 | 835 366.00 | 2 725 064.00 |
BT Marchandises | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 635 755.00 | | 635 755.00 | 635 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 492.00 | | 897 492.00 | 897 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 556.00 | 1 889 697.00 | 1 732 858.00 | 3 622 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DG Autres réserves | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
DH Report à nouveau | -276 297.00 | | | -276 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 669.00 | | | 179 669.00 |
DK Provisions réglementées | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 866.00 | | | 1 147 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 515.00 | | | 415 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 992.00 | | | 584 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 858.00 | | | 1 732 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 077.00 | | 152 827.00 | 2 854 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 840.00 | 2 725 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 840.00 | 2 384 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 284.00 | | 152 824.00 | 2 513 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 3.00 | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 611.00 | 230 650.00 | 231 563.00 | 1 890 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 746.00 | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 310.00 | 229 904.00 | 231 563.00 | 1 856 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 862.00 | | 60 404.00 | 178 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 862.00 | | 60 404.00 | 178 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 895.00 | 186 406.00 | 225 490.00 | 411 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 009.00 | 51 951.00 | 7 058.00 | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 993.00 | 359 503.00 | 225 490.00 | 584 993.00 |