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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 9 952 793.00 | 2 485 719.00 | 7 467 073.00 | 9 952 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 523.00 | | 553 523.00 | 553 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 506 316.00 | 2 485 719.00 | 11 020 596.00 | 13 506 316.00 |
BZ Autres créances | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
CF Disponibilités | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 712.00 | 2 485 719.00 | 11 251 992.00 | 13 737 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 497 803.00 | | | 497 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 554 695.00 | | | 554 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 125.00 | | | 3 765 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919 934.00 | | | 6 919 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 697 297.00 | | | 10 697 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 992.00 | | | 11 251 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 279.00 | | | 7 009 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 537.00 | | | 582 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 295.00 | | | 527 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 399 977.00 | | 106 339.00 | 13 399 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 506 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 506 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399 977.00 | | 106 339.00 | 13 399 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 383.00 | 302 335.00 | | 2 183 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 383.00 | 302 335.00 | | 2 183 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 775.00 | 5 088.00 | 68 687.00 | 73 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 125.00 | 145 794.00 | 3 606 295.00 | 3 765 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 846 158.00 | 6 846 158.00 | | 6 846 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 697 297.00 | 7 009 279.00 | 3 674 983.00 | 10 697 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
ST Autres comptes | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |