| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 776.00 | 128 428.00 | 347.00 | 128 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 024 544.00 | | 11 024 544.00 | 11 024 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 312 938.00 | 7 520.00 | 20 305 417.00 | 20 312 938.00 |
AN Terrains | 31 013.00 | 10 018.00 | 20 994.00 | 31 013.00 |
AP Constructions | 1 609 807.00 | 1 152 910.00 | 456 896.00 | 1 609 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 670.00 | 1 591 960.00 | 268 710.00 | 1 860 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005 555.00 | 7 672 937.00 | 4 332 618.00 | 12 005 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 533.00 | | 286 533.00 | 286 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 532 923.00 | 10 569 930.00 | 48 962 992.00 | 59 532 923.00 |
BT Marchandises | 3 958 433.00 | 388 990.00 | 3 569 443.00 | 3 958 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 382.00 | | 228 382.00 | 228 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746 401.00 | 819 010.00 | 5 927 391.00 | 6 746 401.00 |
BZ Autres créances | 941 819.00 | | 941 819.00 | 941 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3 154.00 | | -3 154.00 | -3 154.00 |
CF Disponibilités | 1 032 382.00 | | 1 032 382.00 | 1 032 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 058.00 | 1 208 000.00 | 11 737 058.00 | 12 945 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 477 981.00 | 11 777 930.00 | 60 700 051.00 | 72 477 981.00 |
CU Autres participations | 12 147 429.00 | | 12 147 429.00 | 12 147 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 755 965.00 | 5 755 965.00 | | 5 755 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 902 710.00 | -2 336 668.00 | | -3 902 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 215.00 | -1 566 041.00 | | -541 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 255.00 | 1 863 926.00 | | 1 341 255.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 127 287.00 | 9 042 220.00 | | 10 127 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 669.00 | 129 300.00 | | 252 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 697 805.00 | 24 412 246.00 | | 36 697 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081 108.00 | 1 195 444.00 | | 2 081 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 836.00 | 6 583 418.00 | | 5 034 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 360.00 | 3 063 857.00 | | 3 305 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 990.00 | 134 609.00 | | 88 990.00 |
EA Autres dettes | 1 720 736.00 | 1 842 842.00 | | 1 720 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 308 795.00 | 46 403 939.00 | | 59 308 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 700 051.00 | 48 321 866.00 | | 60 700 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 187 566.00 | 24 053.00 | 20 211 620.00 | 20 187 566.00 |
FG Production vendue services | 21 514 061.00 | 6 895.00 | 21 520 957.00 | 21 514 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 701 628.00 | 30 949.00 | 41 732 577.00 | 41 701 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 651 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 867 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 311 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 758 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741 687.00 | | | 741 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867 284.00 | | | 867 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339.00 | 240 000.00 | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 904.00 | 803 583.00 | | 931 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 426.00 | 2 500.00 | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 670.00 | 1 046 083.00 | | 946 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 247.00 | 611 582.00 | | 862 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 547 040.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 34 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 398.00 | 1 192 623.00 | | 865 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 272.00 | -146 539.00 | | 81 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 597 866.00 | 35 210 979.00 | | 44 597 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 139 082.00 | 36 777 021.00 | | 45 139 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 215.00 | -1 566 041.00 | | -541 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668 128.00 | | | 668 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 808 649.00 | | 20 500 144.00 | 44 808 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 549 262.00 | 12 449 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 880.00 | 5 688 989.00 | 59 532 923.00 | 86 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 466 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 139 727.00 | 15 611 351.00 | 86 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837 973.00 | | 4 628 285.00 | 26 837 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933 167.00 | | 2 904 791.00 | 12 933 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031 354.00 | | 12 967 067.00 | 5 031 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680 514.00 | 2 027 568.00 | 138 153.00 | 8 680 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 814.00 | 6 134.00 | | 129 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544 545.00 | 2 021 434.00 | 138 153.00 | 8 544 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 600.00 | 389 752.00 | 432 362.00 | 431 600.00 |
6T Sur comptes clients | 729 646.00 | 819 010.00 | 729 646.00 | 729 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 246.00 | 1 208 762.00 | 1 162 008.00 | 1 161 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 246.00 | 1 211 762.00 | 1 169 008.00 | 1 215 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208 000.00 | 1 162 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 127 287.00 | | | 10 127 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 836.00 | 5 034 836.00 | | 5 034 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 062.00 | 1 386 062.00 | | 1 386 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 974.00 | 1 027 974.00 | | 1 027 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 736.00 | 1 720 736.00 | | 1 720 736.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 533.00 | | 286 533.00 | 286 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 812.00 | 5 000 812.00 | | 5 000 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745 588.00 | 1 745 588.00 | | 1 745 588.00 |
VB T. V. A. | 537 337.00 | 537 337.00 | | 537 337.00 |
VC Groupe et associés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 701 544.00 | 36 701 544.00 | | 36 701 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 117 782.00 | | | 10 117 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VP Divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 927.00 | 536 927.00 | | 536 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 096.00 | 330 096.00 | | 330 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 929.00 | 7 957 396.00 | 296 533.00 | 8 253 929.00 |
VW T.V.A. | 354 396.00 | 354 396.00 | | 354 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 231 426.00 | 47 104 139.00 | | 57 231 426.00 |